Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 203 График
кредитным организациям 11118 2 263 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 314 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 702 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 702 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 177 График
прочих резидентов 11505 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 338 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 493 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 493 График
Итого по разделу 1 11000 22 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 388 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 285 График
Итого по символам 12401-12407 12400 285 График
Итого по разделу 2 12000 26 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 126 График
Итого по разделу 5 15000 68 126 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 289 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 208 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 234 График
Итого по разделу 6 16000 34 523 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 042 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 659 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 918 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 99 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 656 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 859 График
Итого по символам 21801-21804 21800 859 График
Итого по разделу 1 21000 3 646 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 922 График
Итого по разделу 2 22000 13 922 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 675 График
от кредитных организаций 24102 67 008 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 683 График
Итого по разделу 4 24000 67 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 101 График
форварды 25202 204 График
опционы 25203 456 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 812 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 832 График
опционы 25303 252 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 084 График
Итого по разделу 5 25000 28 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 559 График
Евро 26102 323 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 883 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 262 График
Итого по символам 26201-26203 26200 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 795 График
по Швейцарским франкам 26304 23 График
по Японским иенам 26305 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 721 График
Палладия 26404 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 201 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 144 График
Страхование 26410 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 538 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 757 График
Итого по разделу 6 26000 12 889 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 111 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 346 График
Итого по разделу 8 28000 3 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 568 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 468 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 111 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 127 147 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 130 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 425 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.