Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 243 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 842 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 872 График
кредитным организациям 11118 5 650 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 165 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 336 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 336 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 130 График
кредитных организаций 11504 438 График
прочих резидентов 11505 489 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 057 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 402 График
кредитных организаций 11604 19 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 421 График
Итого по разделу 1 11000 79 221 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 199 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 199 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 66 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 019 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 085 График
Итого по разделу 2 12000 69 176 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 График
Итого по разделу 3 13000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 168 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 647 График
Итого по разделу 5 15000 168 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 144 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 624 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 972 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 087 График
Итого по разделу 6 16000 74 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 160 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 1 258 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 397 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 429 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 258 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 393 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 775 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 775 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 802 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 694 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 694 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 224 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 232 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 444 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 444 График
Итого по разделу 1 21000 13 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 521 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 521 График
Итого по разделу 2 22000 20 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 636 График
от кредитных организаций 24102 169 229 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 169 865 График
Итого по разделу 4 24000 169 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 676 График
форварды 25202 663 График
опционы 25203 1 808 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 94 908 График
опционы 25303 541 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 449 График
Итого по разделу 5 25000 98 832 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 075 График
Евро 26102 832 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 914 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 727 График
Итого по символам 26201-26203 26200 727 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 350 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 699 График
по Швейцарским франкам 26304 69 График
по Японским иенам 26305 189 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 415 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 2 068 График
Палладия 26404 135 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 845 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 249 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 348 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 386 График
Итого по разделу 6 26000 41 442 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 107 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 260 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 403 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Другие расходы 27308 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 259 График
Итого по разделу 7 27000 662 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 945 График
Итого по разделу 8 28000 8 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 310 139 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 662 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 345 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 354 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 839 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.