Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 652 График
кредитным организациям 11118 10 049 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 99 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 288 График
прочих резидентов 11505 1 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 416 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 837 График
кредитных организаций 11604 534 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 371 График
Итого по разделу 1 11000 69 874 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 919 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 721 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 528 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 528 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 297 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 448 График
Итого по символам 12401-12407 12400 745 График
Итого по разделу 2 12000 46 996 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 График
Итого по разделу 3 13000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 25 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 363 График
Итого по разделу 5 15000 25 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 13 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 305 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 357 График
Итого по разделу 6 16000 101 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 954 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 1 018 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 853 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 018 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 014 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 014 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 648 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 648 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 407 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 825 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 825 График
Итого по разделу 1 21000 10 895 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 973 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 973 График
Итого по разделу 2 22000 4 973 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 047 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 123 График
Итого по разделу 4 24000 27 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 256 График
форварды 25202 812 График
опционы 25203 906 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 129 020 График
опционы 25303 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 211 График
Итого по разделу 5 25000 131 552 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 337 График
Евро 26102 1 126 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 454 График
Итого по символам 26201-26203 26200 454 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 383 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 804 График
по Швейцарским франкам 26304 78 График
по Японским иенам 26305 141 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 415 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 1 910 График
Палладия 26404 167 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 998 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 157 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 745 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 967 График
Итого по разделу 6 26000 40 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 203 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 304 График
Итого по разделу 7 27000 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 198 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 508 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 215 373 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 29 368 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 368 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.