Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 210 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 680 График
кредитным организациям 11118 4 481 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 727 График
прочих резидентов 11505 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 050 График
кредитных организаций 11604 532 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 582 График
Итого по разделу 1 11000 26 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 397 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 240 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 240 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 221 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 221 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 97 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 155 График
Итого по разделу 2 12000 6 384 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 151 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 919 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 070 График
Итого по разделу 5 15000 1 070 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 4 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 614 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 625 График
Итого по разделу 6 16000 30 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 330 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 704 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 371 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 039 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 982 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 982 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 357 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 357 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 650 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 650 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 126 График
Итого по символам 21801-21804 21800 126 График
Итого по разделу 1 21000 3 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 График
Итого по разделу 2 22000 21 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 936 График
Итого по разделу 4 24000 936 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 409 График
опционы 25203 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 651 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 684 График
Итого по разделу 5 25000 38 461 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 019 График
Евро 26102 617 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 193 График
Итого по символам 26201-26203 26200 193 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 530 График
по Швейцарским франкам 26304 38 График
по Японским иенам 26305 98 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 419 График
Палладия 26404 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 396 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 367 График
Итого по разделу 6 26000 13 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 149 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 137 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 457 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 744 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 931 График
а) прибыль 31005 4 364 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.