Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 107 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 760 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 747 497 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 075 832 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 502 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 212 759 График
банкам-нерезидентам 11119 36 671 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 194 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 247 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 151 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 69 896 График
в кредитных организациях 11215 67 График
в банках-нерезидентах 11216 292 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 458 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 481 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 130 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 234 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 909 915 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 234 График
кредитных организаций 11504 31 868 График
прочих резидентов 11505 27 506 График
прочих нерезидентов 11508 402 880 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 373 403 График
Итого по разделу 1 11000 4 775 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 209 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 364 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 573 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 655 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 655 191 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 166 778 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 166 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 516 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 214 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 730 График
Итого по разделу 2 12000 12 400 423 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 011 796 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 467 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 332 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 021 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 44 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 119 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 206 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 206 График
Итого по разделу 3 13000 2 119 318 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
от иностранных государств 14104 2 331 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 334 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 300 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 300 000 График
Итого по разделу 4 14000 302 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 241 759 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 776 233 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 028 668 График
Итого по разделу 5 15000 86 028 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 45 938 233 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 45 938 233 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 301 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 293 График
По другим операциям 16203 627 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 699 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 953 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 627 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 858 303 График
Прочие операционные доходы 16306 5 702 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 898 585 График
Итого по разделу 6 16000 60 536 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 196 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 351 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 197 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 197 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 220 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 62 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 98 График
Другие доходы 17306 5 436 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 596 График
Итого по разделу 7 17000 204 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 175 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 986 488 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 204 935 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 367 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 167 655 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 177 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 68 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 800 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 023 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 245 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 103 783 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 949 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 769 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 155 668 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 237 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 67 347 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 49 658 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 459 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 419 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 246 791 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 991 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 386 086 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 183 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 84 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 766 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 363 450 График
Кредитных организаций 21415 58 527 График
Итого по символам 21401-21417 21400 425 010 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 544 495 График
Нерезидентов 21602 7 062 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 551 557 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 353 График
По векселям 21804 55 970 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 323 График
Итого по разделу 1 21000 5 752 070 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 587 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 587 350 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 99 932 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 99 932 График
Итого по разделу 2 22000 11 687 282 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 701 467 График
прочих нерезидентов 23104 12 212 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 000 График
Банков-нерезидентов 23107 833 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 632 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 747 894 График
Итого по разделу 3 23000 2 747 894 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 График
от кредитных организаций 24102 85 350 006 График
от банков-нерезидентов 24103 1 792 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 142 380 График
Итого по разделу 4 24000 87 142 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 40 572 996 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 40 572 996 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 695 График
форварды 25202 50 759 График
опционы 25203 129 718 График
свопы 25204 3 309 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 469 График
По другим операциям 25206 4 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 227 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 043 650 График
опционы 25303 21 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 064 893 График
Итого по разделу 5 25000 56 865 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 639 130 График
Евро 26102 437 129 График
Швейцарских франков 26104 370 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 076 629 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 381 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 045 График
Швейцарских франков 26204 83 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 383 897 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 246 График
по Евро 26302 13 383 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 357 952 График
по Японским иенам 26305 15 809 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 084 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 411 474 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 41 863 График
Платины 26403 14 357 График
Палладия 26404 38 291 График
Других драгоценных металлов 26405 1 402 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 472 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 594 График
Аудит 26408 1 500 График
Страхование 26410 36 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 173 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 466 662 График
Итого по разделу 6 26000 3 338 662 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 963 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 967 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 033 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 039 График
индивидуальных предпринимателей 27203 118 369 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 441 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 97 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 170 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 397 График
Другие расходы 27308 8 904 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 993 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 568 График
Итого по разделу 7 27000 137 976 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 331 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 55 931 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 113 262 График
Итого по разделу 8 28000 113 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 439 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 094 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 137 976 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 671 337 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 784 599 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 304 093 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 417 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 417 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.