Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 720 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 373 087 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 046 932 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 866 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 118 239 График
банкам-нерезидентам 11119 19 883 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 615 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 247 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 151 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 32 919 График
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 892 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 557 504 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 613 График
кредитных организаций 11504 13 289 График
прочих резидентов 11505 11 028 График
прочих нерезидентов 11508 195 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 777 891 График
Итого по разделу 1 11000 2 557 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 109 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 271 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 440 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 440 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 958 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 958 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 268 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 380 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 648 График
Итого по разделу 2 12000 6 791 915 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 146 237 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 467 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 168 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 764 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 772 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 224 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 113 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 113 График
Итого по разделу 3 13000 1 224 521 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 331 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 331 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 300 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 300 000 График
Итого по разделу 4 14000 302 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 232 976 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 105 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 338 367 График
Итого по разделу 5 15000 49 338 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 628 606 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 628 606 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 388 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 275 График
По другим операциям 16203 296 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 339 620 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 981 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 047 466 График
Прочие операционные доходы 16306 1 851 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 068 492 График
Итого по разделу 6 16000 31 036 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 196 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 950 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 62 График
Другие доходы 17306 4 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 229 График
Итого по разделу 7 17000 94 878 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 349 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 901 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 878 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 346 531 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 674 388 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 788 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 680 176 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 534 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 581 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 184 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 55 136 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 343 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 447 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 223 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 39 849 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 24 727 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 561 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 030 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 171 583 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 009 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 984 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 246 966 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 175 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 439 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 197 211 График
Кредитных организаций 21415 34 704 График
Итого по символам 21401-21417 21400 233 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 766 460 График
Нерезидентов 21602 3 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 770 115 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 353 График
По векселям 21804 25 244 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 597 График
Итого по разделу 1 21000 3 046 656 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 033 341 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 033 341 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 877 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 877 График
Итого по разделу 2 22000 7 036 218 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 844 565 График
прочих нерезидентов 23104 12 212 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 427 График
Банков-нерезидентов 23107 166 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 588 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 845 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 883 803 График
Итого по разделу 3 23000 1 883 803 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 График
от кредитных организаций 24102 47 116 495 График
от банков-нерезидентов 24103 1 032 307 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 148 806 График
Итого по разделу 4 24000 48 148 806 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 396 076 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 396 076 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 273 График
форварды 25202 30 261 График
опционы 25203 70 779 График
свопы 25204 1 756 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 151 График
По другим операциям 25206 1 678 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 594 775 График
опционы 25303 2 629 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 597 404 График
Итого по разделу 5 25000 30 128 378 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 887 827 График
Евро 26102 253 250 График
Швейцарских франков 26104 259 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 141 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 240 902 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 022 График
Швейцарских франков 26204 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 241 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 866 График
по Евро 26302 6 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 177 022 График
по Японским иенам 26305 5 660 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 609 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 483 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 24 872 График
Платины 26403 7 075 График
Палладия 26404 8 572 График
Других драгоценных металлов 26405 918 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 787 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 257 График
Аудит 26408 1 500 График
Страхование 26410 3 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 415 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 411 График
Итого по разделу 6 26000 1 796 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 251 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 255 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 349 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 915 График
индивидуальных предпринимателей 27203 61 678 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 942 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 70 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 699 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 010 График
Другие расходы 27308 4 404 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 183 График
Итого по разделу 7 27000 71 380 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 180 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 180 График
Итого по разделу 8 28000 24 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 082 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 957 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 380 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 92 111 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 92 135 629 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 764 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 789 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 789 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.