Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 635 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 444 377 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 341 464 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 299 График
кредитным организациям 11118 67 117 График
банкам-нерезидентам 11119 14 124 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 927 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 624 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 41 График
в кредитных организациях 11215 78 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
в банках-нерезидентах 11303 901 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 981 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 992 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 992 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 489 290 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 461 График
кредитных организаций 11504 11 254 График
прочих резидентов 11505 9 185 График
прочих нерезидентов 11508 70 019 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 589 209 График
Итого по разделу 1 11000 2 520 991 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 128 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 304 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 432 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 215 941 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 215 941 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 081 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 081 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 249 График
Итого по разделу 2 12000 5 751 152 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 224 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 076 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 475 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 337 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 291 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 График
Итого по разделу 3 13000 291 823 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 4 415 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 415 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 100 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 100 000 График
Итого по разделу 4 14000 104 415 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 76 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 774 916 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 762 787 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 614 274 График
Итого по разделу 5 15000 10 614 274 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 124 201 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 124 201 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 158 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 290 График
По другим операциям 16203 190 844 График
Итого по символам 16201-16203 16200 215 292 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 484 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 290 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 308 985 График
Прочие операционные доходы 16306 1 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 322 866 График
Итого по разделу 6 16000 2 662 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 974 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 596 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 500 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 689 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 1 360 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 361 График
Итого по разделу 7 17000 73 273 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 272 143 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 672 871 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 273 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 018 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 332 802 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 150 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 345 952 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 112 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 426 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 558 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 50 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 382 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 537 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 62 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 21 486 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 151 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 345 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 410 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 104 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 531 График
Банков-нерезидентов 21316 5 272 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 106 361 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 355 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 452 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 101 264 График
Кредитных организаций 21415 34 089 График
Итого по символам 21401-21417 21400 137 275 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 364 864 График
Нерезидентов 21602 2 356 График
Итого по символам 21601-21602 21600 367 220 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 247 График
По векселям 21804 49 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 240 График
Итого по разделу 1 21000 1 067 585 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 143 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 143 968 График
Итого по разделу 2 22000 5 143 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 066 876 График
прочих резидентов 23102 7 467 График
прочих нерезидентов 23104 157 522 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 714 График
Банков-нерезидентов 23107 13 959 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 55 431 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 368 084 График
Итого по разделу 3 23000 1 368 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 229 271 График
от кредитных организаций 24102 8 829 171 График
от банков-нерезидентов 24103 512 583 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 571 025 График
Итого по разделу 4 24000 9 571 025 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 862 447 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 862 447 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 995 График
форварды 25202 27 143 График
опционы 25203 53 800 График
свопы 25204 1 501 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 875 График
По другим операциям 25206 5 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 95 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 208 066 График
опционы 25303 2 973 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 211 039 График
Итого по разделу 5 25000 3 168 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 849 376 График
Евро 26102 235 450 График
Швейцарских франков 26104 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 085 073 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 332 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 039 График
Швейцарских франков 26204 1 201 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 79 572 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 142 График
по Евро 26302 7 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 178 657 График
по Японским иенам 26305 5 691 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 141 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 368 График
Серебра 26402 22 010 График
Платины 26403 6 036 График
Палладия 26404 9 031 График
Других драгоценных металлов 26405 1 936 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 324 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 218 График
Страхование 26410 2 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 784 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 062 График
Итого по разделу 6 26000 1 505 535 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 202 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 466 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 93 325 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 012 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 990 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 7 371 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 438 График
Итого по разделу 7 27000 103 652 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 886 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 49 886 График
Итого по разделу 8 28000 49 886 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 484 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 211 553 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 613 598 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 928 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 978 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 598 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.