Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 409 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 831 334 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 253 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 663 325 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 56 490 График
банкам-нерезидентам 11119 15 780 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 632 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 917 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 596 График
в кредитных организациях 11215 4 578 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 091 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 962 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 021 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 559 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 559 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 190 023 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 582 График
кредитных организаций 11504 41 769 График
прочих резидентов 11505 12 150 График
банков-нерезидентов 11507 420 График
прочих нерезидентов 11508 44 943 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 296 887 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 386 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 386 График
Итого по разделу 1 11000 2 984 804 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 105 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 186 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 291 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 493 590 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 493 590 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 154 969 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 154 969 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 202 График
Итого по разделу 2 12000 1 940 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 117 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 663 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 058 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 31 205 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 737 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 139 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 139 303 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 972 График
от иностранных государств 14104 143 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 115 График
Итого по разделу 4 14000 7 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 98 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 582 346 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 323 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 003 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 87 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 87 График
Итого по разделу 5 15000 5 003 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 89 452 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 89 452 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 818 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 731 График
По другим операциям 16203 206 173 График
Итого по символам 16201-16203 16200 220 722 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 248 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 67 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 492 381 График
Прочие операционные доходы 16306 1 017 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 502 713 График
Итого по разделу 6 16000 1 812 887 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 549 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 396 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 983 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 74 График
Другие доходы 17306 1 530 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 166 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 634 График
Итого по разделу 7 17000 51 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 925 379 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 963 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 108 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 939 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 501 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 641 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 155 309 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 529 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 53 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 263 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 663 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 385 034 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 391 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 388 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 693 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 29 765 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 376 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 872 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 505 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 606 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 937 График
Банков-нерезидентов 21316 772 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 526 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 142 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 85 413 График
Кредитных организаций 21415 9 718 График
Итого по символам 21401-21417 21400 101 288 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 463 479 График
Нерезидентов 21602 3 053 График
Итого по символам 21601-21602 21600 466 532 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 57 940 График
По векселям 21804 52 060 График
Итого по символам 21801-21804 21800 110 000 График
Итого по разделу 1 21000 1 348 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 672 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 672 094 График
Итого по разделу 2 22000 1 672 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 008 График
прочих резидентов 23102 2 228 График
прочих нерезидентов 23104 12 108 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 369 График
Банков-нерезидентов 23107 30 140 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 56 411 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 144 747 График
Итого по разделу 3 23000 144 747 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 106 763 График
от кредитных организаций 24102 4 305 949 График
от банков-нерезидентов 24103 352 583 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 765 295 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 232 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 232 График
Итого по разделу 4 24000 4 765 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 632 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 632 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 492 График
форварды 25202 25 152 График
опционы 25203 40 116 График
свопы 25204 4 005 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 914 График
По другим операциям 25206 2 431 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 110 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 608 185 График
опционы 25303 6 472 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 614 657 График
Итого по разделу 5 25000 1 690 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 824 646 График
Евро 26102 225 349 График
Швейцарских франков 26104 569 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 050 564 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 228 График
Евро 26202 169 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 048 График
Швейцарских франков 26204 2 353 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 75 798 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 147 График
по Евро 26302 17 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 725 График
по Японским иенам 26305 12 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 615 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 796 790 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 36 087 График
Платины 26403 5 978 График
Палладия 26404 19 271 График
Других драгоценных металлов 26405 1 906 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 424 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 132 График
Аудит 26408 1 500 График
Страхование 26410 2 422 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 220 499 График
Итого по разделу 6 26000 2 143 651 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 583 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 633 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 881 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 300 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 340 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Другие расходы 27308 21 528 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 405 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 022 График
Итого по разделу 7 27000 54 837 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 763 График
Итого по разделу 8 28000 126 763 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 119 680 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 020 691 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 744 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 837 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 819 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 946 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 083 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 083 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.