Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 68 916 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 090 324 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 060 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 181 958 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 416 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 167 593 График
банкам-нерезидентам 11119 47 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 147 354 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 705 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 088 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 630 График
в кредитных организациях 11215 4 795 График
в банках-нерезидентах 11216 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 346 График
в банках-нерезидентах 11303 3 085 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 431 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 873 248 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 424 График
кредитных организаций 11504 84 265 График
прочих резидентов 11505 67 993 График
банков-нерезидентов 11507 1 310 График
прочих нерезидентов 11508 201 470 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 256 710 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 78 564 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 78 564 График
Итого по разделу 1 11000 9 114 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 319 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 656 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 975 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 487 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 487 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 461 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 461 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 853 График
Итого по символам 12401-12407 12400 853 График
Итого по разделу 2 12000 9 924 989 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 152 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 487 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 190 837 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 472 611 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 206 694 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 842 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 868 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 8 868 472 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 51 128 График
от банков-нерезидентов 14103 14 458 График
от иностранных государств 14104 37 297 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 102 907 График
Итого по разделу 4 14000 102 907 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 602 879 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 381 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 007 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 899 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 899 График
Итого по разделу 5 15000 25 010 069 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 464 228 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 464 228 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 317 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 49 733 График
По другим операциям 16203 732 924 График
Итого по символам 16201-16203 16200 785 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 251 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 912 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 836 000 График
Прочие операционные доходы 16306 3 909 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 881 072 График
Итого по разделу 6 16000 5 131 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 348 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 226 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 631 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
материальных ценностей 17303 4 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 74 График
Другие доходы 17306 5 973 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 953 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 137 График
Итого по разделу 7 17000 202 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 039 529 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 112 722 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 202 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 354 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 506 979 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 54 539 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 568 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 848 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 83 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 316 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 500 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 142 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 864 836 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 55 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 061 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 879 841 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 216 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 202 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 91 091 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 773 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 609 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 204 134 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 947 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 735 График
Банков-нерезидентов 21316 3 058 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 385 765 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 850 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 164 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 416 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 277 918 График
Кредитных организаций 21415 58 557 График
Итого по символам 21401-21417 21400 350 905 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 419 874 График
Нерезидентов 21602 9 416 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 429 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 163 262 График
По векселям 21804 188 639 График
Итого по символам 21801-21804 21800 351 901 График
Итого по разделу 1 21000 3 966 134 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 822 046 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 822 046 График
Итого по разделу 2 22000 6 822 046 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 457 029 График
прочих резидентов 23102 7 984 График
прочих нерезидентов 23104 135 436 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 455 676 График
Банков-нерезидентов 23107 174 182 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 808 356 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 543 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 042 206 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 10 042 208 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 177 138 График
от кредитных организаций 24102 23 258 855 График
от банков-нерезидентов 24103 1 706 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 142 900 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 052 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 052 График
Итого по разделу 4 24000 25 161 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 503 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 503 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 964 График
форварды 25202 102 570 График
опционы 25203 135 455 График
свопы 25204 10 674 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 032 График
По другим операциям 25206 5 498 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 280 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 364 020 График
опционы 25303 28 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 392 285 График
Итого по разделу 5 25000 4 674 981 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 994 337 График
Евро 26102 641 878 График
Швейцарских франков 26104 1 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 638 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 223 754 График
Евро 26202 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 341 График
Швейцарских франков 26204 6 823 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 234 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 396 График
по Евро 26302 72 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 431 937 График
по Японским иенам 26305 54 968 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 121 860 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 729 729 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 527 График
Серебра 26402 118 485 График
Платины 26403 26 775 График
Палладия 26404 111 743 График
Других драгоценных металлов 26405 5 570 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 166 564 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 752 График
Аудит 26408 12 594 График
Страхование 26410 63 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 186 255 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 459 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 151 709 График
Итого по разделу 6 26000 6 753 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 750 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 810 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 383 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 202 141 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 224 546 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 70 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 138 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 368 График
Другие расходы 27308 47 803 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 379 График
Итого по разделу 7 27000 279 735 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 959 График
Итого по разделу 8 28000 115 959 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 654 057 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 788 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 632 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 279 735 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 700 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 816 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 538 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 538 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.