Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 107 259 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 043 201 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 219 377 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 812 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 422 График
кредитным организациям 11118 176 664 График
банкам-нерезидентам 11119 57 152 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 695 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 331 График
в кредитных организациях 11215 6 505 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
в банках-нерезидентах 11303 1 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 249 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 804 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 895 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 График
кредитных организаций 11504 33 376 График
прочих резидентов 11505 71 471 График
иностранных государств 11506 756 График
банков-нерезидентов 11507 26 005 График
прочих нерезидентов 11508 101 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 243 340 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 213 902 График
кредитных организаций 11604 2 254 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 216 156 График
Итого по разделу 1 11000 6 206 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 176 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 344 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 520 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 421 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 421 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 292 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 292 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 629 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 506 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 135 График
Итого по разделу 2 12000 17 238 489 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 669 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 124 016 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 133 434 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 391 389 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 197 885 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 865 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 189 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 189 График
Итого по разделу 3 13000 1 865 582 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 293 График
от банков-нерезидентов 14103 64 767 График
от иностранных государств 14104 8 671 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 79 731 График
Итого по разделу 4 14000 79 731 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 322 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 665 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 695 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 796 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 796 График
Итого по разделу 5 15000 17 696 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 836 График
по векселям 16104 105 181 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 7 076 График
Итого по символам 16101-16105 16100 114 093 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 279 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 074 График
По другим операциям 16203 627 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 637 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 379 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 608 101 График
Прочие операционные доходы 16306 373 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 011 934 График
Итого по разделу 6 16000 5 763 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 282 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 780 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 154 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 032 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 720 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
материальных ценностей 17303 16 График
Другие доходы 17306 9 747 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 706 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 804 График
Итого по разделу 7 17000 177 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 444 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 405 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 177 645 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 027 983 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 334 051 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 88 694 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 422 745 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 612 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 613 361 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 324 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 615 086 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 934 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 105 133 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 667 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 543 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 292 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 655 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 375 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 349 График
Банков-нерезидентов 21316 4 815 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 259 763 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 133 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 230 529 График
Кредитных организаций 21415 55 006 График
Итого по символам 21401-21417 21400 296 668 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 808 801 График
Нерезидентов 21602 8 245 График
Итого по символам 21601-21602 21600 817 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 312 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 312 188 График
Итого по разделу 1 21000 2 723 497 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 720 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 720 193 График
Итого по разделу 2 22000 16 720 193 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 232 График
прочих нерезидентов 23104 259 750 График
Прочих ценных бумаг 23105 951 273 График
Банков-нерезидентов 23107 133 552 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 135 913 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 500 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 489 220 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 79 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 79 График
Итого по разделу 3 23000 1 489 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 594 899 График
от кредитных организаций 24102 17 389 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 984 034 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 084 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 084 График
Итого по разделу 4 24000 17 985 118 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 921 График
свопы 25104 102 753 График
Итого по символам 25101-25105 25100 103 674 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 928 График
форварды 25202 26 220 График
опционы 25203 51 456 График
свопы 25204 9 154 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 167 График
По другим операциям 25206 67 599 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 199 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 720 368 График
опционы 25303 223 378 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 943 746 График
Итого по разделу 5 25000 4 246 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 133 269 График
Евро 26102 347 072 График
Швейцарских франков 26104 2 095 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 482 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 178 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 134 График
Итого по символам 26201-26203 26200 181 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 998 График
по Евро 26302 52 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 244 461 График
по Японским иенам 26305 75 259 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 674 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 135 503 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 769 График
Серебра 26402 58 787 График
Платины 26403 14 105 График
Палладия 26404 92 058 График
Других драгоценных металлов 26405 2 930 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 114 889 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 500 График
Аудит 26408 17 293 График
Публикация отчетности 26409 127 График
Страхование 26410 11 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 160 356 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 314 807 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 792 980 График
Итого по разделу 6 26000 4 592 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 274 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 602 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 876 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 588 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 288 График
индивидуальных предпринимателей 27203 149 994 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 180 870 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 795 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 060 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 899 График
Другие расходы 27308 95 023 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 73 563 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 894 График
Итого по разделу 7 27000 299 640 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 055 График
Итого по разделу 8 28000 17 055 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 971 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 443 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 313 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 299 640 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 056 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 073 844 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 954 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 954 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.