Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 016 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 598 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 066 104 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 140 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 774 551 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 84 910 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 658 График
кредитным организациям 11118 83 551 График
банкам-нерезидентам 11119 36 719 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 832 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 132 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 203 005 График
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 203 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 303 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 432 График
кредитных организаций 11504 17 746 График
прочих резидентов 11505 25 445 График
банков-нерезидентов 11507 492 График
прочих нерезидентов 11508 22 779 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 197 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 213 639 График
кредитных организаций 11604 3 910 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 217 549 График
Итого по разделу 1 11000 3 620 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 140 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 957 335 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 957 335 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 137 968 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 137 968 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 632 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 897 График
Итого по разделу 2 12000 7 331 090 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 250 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 367 528 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 085 626 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 115 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 38 582 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 493 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 3 493 042 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 642 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 643 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 579 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 579 График
Итого по разделу 5 15000 8 645 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 457 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 715 График
По другим операциям 16203 748 843 График
Итого по символам 16201-16203 16200 754 015 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 355 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 606 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 748 901 График
Прочие операционные доходы 16306 1 987 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 774 849 График
Итого по разделу 6 16000 3 528 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 321 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 640 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 383 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 998 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 047 График
Итого по разделу 7 17000 129 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 951 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 667 843 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 129 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 749 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 972 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 037 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 009 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 951 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 358 934 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 363 096 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 172 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 225 058 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 107 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 453 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 383 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 829 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 948 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 632 График
Банков-нерезидентов 21316 14 423 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 372 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 657 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 49 672 График
Кредитных организаций 21415 954 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 283 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 736 167 График
Нерезидентов 21602 9 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 745 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 184 978 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 978 График
Итого по разделу 1 21000 1 862 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 228 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 228 592 График
Итого по разделу 2 22000 7 228 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 821 827 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 478 511 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 568 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 514 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 307 420 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 2 307 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 330 035 График
от кредитных организаций 24102 8 315 795 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 645 830 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 96 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 96 График
Итого по разделу 4 24000 9 645 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 949 График
форварды 25202 10 227 График
опционы 25203 20 049 График
свопы 25204 3 044 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 10 092 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 365 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 305 391 График
опционы 25303 8 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 313 613 График
Итого по разделу 5 25000 3 358 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 993 979 График
Евро 26102 182 524 График
Швейцарских франков 26104 463 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 176 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 934 График
Итого по символам 26201-26203 26200 105 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 754 График
по Евро 26302 24 699 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 98 756 График
по Японским иенам 26305 17 800 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 177 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 328 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 589 График
Серебра 26402 29 690 График
Платины 26403 4 188 График
Палладия 26404 28 979 График
Других драгоценных металлов 26405 1 838 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 83 График
Страхование 26410 7 644 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 112 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 309 350 График
Итого по разделу 6 26000 1 920 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 575 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 340 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 747 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 662 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 417 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 690 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 357 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 464 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 70 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 613 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 373 График
Другие расходы 27308 3 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 804 График
Итого по разделу 7 27000 80 930 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 224 760 График
Итого по разделу 8 28000 224 760 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 345 157 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 090 622 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 232 391 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 930 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 403 943 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 628 703 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.