Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 878 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 530 535 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 График
гражданам (физическим лицам) 11115 801 259 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 823 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 587 График
кредитным организациям 11118 60 356 График
банкам-нерезидентам 11119 22 726 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 497 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 171 042 График
в банках-нерезидентах 11216 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 171 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 303 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 977 График
кредитных организаций 11504 10 630 График
прочих резидентов 11505 8 794 График
прочих нерезидентов 11508 6 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 465 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 968 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 968 График
Итого по разделу 1 11000 1 789 302 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 142 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 555 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 555 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 105 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 949 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 049 График
Итого по разделу 2 12000 3 739 749 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 123 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 900 873 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 110 510 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 180 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 015 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 2 015 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 610 840 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 697 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 521 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 521 График
Итого по разделу 5 15000 3 699 634 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 216 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 928 График
По другим операциям 16203 362 828 График
Итого по символам 16201-16203 16200 364 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 706 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 236 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 864 876 График
Прочие операционные доходы 16306 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 877 638 График
Итого по разделу 6 16000 1 242 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 635 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 362 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 656 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 383 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 998 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 041 График
Итого по разделу 7 17000 57 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 529 051 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 957 871 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 077 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 543 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 095 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 087 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 182 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 666 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 58 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 133 414 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 135 213 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 84 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 115 189 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 565 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 549 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 869 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 646 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 825 График
Банков-нерезидентов 21316 7 075 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 187 802 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 039 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 462 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 501 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 363 506 График
Нерезидентов 21602 5 531 График
Итого по символам 21601-21602 21600 369 037 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 85 472 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 472 График
Итого по разделу 1 21000 892 208 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 587 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 587 089 График
Итого по разделу 2 22000 3 587 089 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 564 855 График
Прочих ценных бумаг 23105 956 688 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 887 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 021 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 524 451 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 1 524 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 699 452 График
от кредитных организаций 24102 3 505 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 204 939 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 94 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 94 График
Итого по разделу 4 24000 4 205 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 176 График
форварды 25202 6 429 График
опционы 25203 5 788 График
свопы 25204 1 604 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 5 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 299 991 График
опционы 25303 4 579 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 304 570 График
Итого по разделу 5 25000 1 324 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 436 989 График
Евро 26102 97 504 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 534 515 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 774 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 644 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 337 График
по Евро 26302 7 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 942 График
по Японским иенам 26305 4 313 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 566 График
Серебра 26402 12 444 График
Платины 26403 1 060 График
Палладия 26404 2 621 График
Других драгоценных металлов 26405 772 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 253 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Страхование 26410 1 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 956 График
Итого по разделу 6 26000 728 603 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 286 График
индивидуальных предпринимателей 27103 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 399 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 691 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 629 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 779 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 099 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 70 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 761 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 192 График
Другие расходы 27308 1 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 174 График
Итого по разделу 7 27000 47 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 98 519 График
Итого по разделу 8 28000 98 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 234 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 479 297 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 783 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 309 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 408 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 135 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 135 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.