Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 016 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 839 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 662 201 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 237 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 866 298 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 154 697 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 41 387 График
кредитным организациям 11118 102 144 График
банкам-нерезидентам 11119 56 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 716 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 972 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 234 535 График
в банках-нерезидентах 11216 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 234 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 303 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 449 График
кредитных организаций 11504 29 915 График
прочих резидентов 11505 37 240 График
банков-нерезидентов 11507 492 График
прочих нерезидентов 11508 55 478 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 877 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 399 872 График
кредитных организаций 11604 3 956 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 403 828 График
Итого по разделу 1 11000 5 736 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 118 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 226 609 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 345 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 701 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 701 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 224 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 224 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 253 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 434 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 687 График
Итого по разделу 2 12000 10 305 733 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 819 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 429 924 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 368 810 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 117 943 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 092 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 964 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 3 964 530 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 392 График
от банков-нерезидентов 14103 381 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 773 График
Итого по разделу 4 14000 773 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 027 436 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 035 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 861 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 861 График
Итого по разделу 5 15000 12 038 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 49 График
по векселям 16104 4 График
Итого по символам 16101-16105 16100 53 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 795 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 654 График
По другим операциям 16203 1 103 267 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 109 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 503 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 990 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 060 392 График
Прочие операционные доходы 16306 92 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 187 494 График
Итого по разделу 6 16000 5 297 263 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 151 628 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 301 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 170 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 383 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 002 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 064 График
Итого по разделу 7 17000 191 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 042 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 300 691 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 534 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 100 978 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 198 867 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 951 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 92 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 682 454 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 686 677 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 284 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 326 371 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 676 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 453 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 617 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 666 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 114 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 915 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 69 График
Банков-нерезидентов 21316 20 102 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 535 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 436 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 66 144 График
Кредитных организаций 21415 1 490 График
Итого по символам 21401-21417 21400 81 070 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 098 604 График
Нерезидентов 21602 12 960 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 111 564 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 300 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 300 181 График
Итого по разделу 1 21000 2 913 627 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 454 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 454 598 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 50 300 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 300 График
Итого по разделу 2 22000 9 504 898 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 116 График
прочих нерезидентов 23104 888 143 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 839 699 График
Банков-нерезидентов 23107 4 619 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 738 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 986 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 746 301 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 2 746 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 180 773 График
от кредитных организаций 24102 12 111 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 292 685 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 211 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 211 График
Итого по разделу 4 24000 13 292 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 44 График
свопы 25104 1 График
Итого по символам 25101-25105 25100 45 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 724 График
форварды 25202 15 420 График
опционы 25203 32 593 График
свопы 25204 4 944 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 424 График
По другим операциям 25206 13 867 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 486 616 График
опционы 25303 67 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 553 991 График
Итого по разделу 5 25000 4 625 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 594 378 График
Евро 26102 246 504 График
Швейцарских франков 26104 1 605 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 842 487 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 157 725 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 946 График
Итого по символам 26201-26203 26200 160 671 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 564 График
по Евро 26302 37 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 266 График
по Японским иенам 26305 32 818 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 448 658 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 710 500 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 703 График
Серебра 26402 48 543 График
Платины 26403 8 387 График
Палладия 26404 79 663 График
Других драгоценных металлов 26405 2 490 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 83 495 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 262 График
Аудит 26408 11 540 График
Страхование 26410 12 682 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 126 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 212 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 590 964 График
Итого по разделу 6 26000 3 304 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 675 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 341 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 985 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 001 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 971 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 696 График
индивидуальных предпринимателей 27203 71 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 883 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 140 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 742 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 687 График
Другие расходы 27308 7 919 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 495 График
Итого по разделу 7 27000 100 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 226 677 График
Итого по разделу 8 28000 226 677 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 046 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 418 525 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 968 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 487 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 714 413 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 819 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 819 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.