Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 89 График
негосударственным финансовым организациям 11111 87 953 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 079 878 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 763 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 706 734 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 68 916 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 333 График
кредитным организациям 11118 404 850 График
банкам-нерезидентам 11119 92 702 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 521 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 374 641 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 868 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 153 График
в банках-нерезидентах 11216 282 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 389 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 334 График
в банках-нерезидентах 11303 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 916 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 824 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 916 График
кредитных организаций 11504 72 819 График
прочих резидентов 11505 33 914 График
банков-нерезидентов 11507 12 585 График
прочих нерезидентов 11508 198 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 322 974 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 127 217 График
кредитных организаций 11604 33 766 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 160 983 График
Итого по разделу 1 11000 6 398 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 149 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 216 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 365 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 823 573 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 823 573 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 163 367 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 163 367 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 728 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 659 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 387 График
Итого по разделу 2 12000 18 357 112 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 760 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 296 819 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 696 050 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 607 074 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 620 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 303 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 303 График
Итого по разделу 3 13000 34 627 034 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 477 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 069 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 547 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 21 630 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 630 График
Итого по разделу 5 15000 32 569 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 285 859 График
Итого по символам 16101-16105 16100 285 859 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 771 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 051 График
По другим операциям 16203 1 642 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 649 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 064 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 448 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 701 842 График
Прочие операционные доходы 16306 9 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 745 468 График
Итого по разделу 6 16000 6 680 623 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 242 729 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 193 График
Итого по символам 17101-17103 17100 270 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 984 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 502 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 12 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 240 График
Другие доходы 17306 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 551 График
Итого по разделу 7 17000 312 806 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 755 308 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 876 941 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 312 806 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 945 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 248 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 424 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 203 590 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 527 387 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 331 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 75 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 373 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 310 732 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 93 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 744 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 318 353 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 048 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 511 297 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 622 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 170 899 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 390 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 График
Банков-нерезидентов 21316 10 324 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 719 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 168 881 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 274 201 График
Итого по символам 21401-21417 21400 443 082 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 382 558 График
Нерезидентов 21602 25 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 407 742 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 045 График
По векселям 21804 124 424 График
Итого по символам 21801-21804 21800 152 469 График
Итого по разделу 1 21000 3 568 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 245 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 245 627 График
Итого по разделу 2 22000 17 245 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 125 График
прочих нерезидентов 23104 7 629 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 293 832 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 186 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 413 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 933 657 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 805 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 805 График
Итого по разделу 3 23000 34 936 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 922 График
от кредитных организаций 24102 30 940 840 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 967 762 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 920 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 920 График
Итого по разделу 4 24000 30 991 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 313 580 График
Итого по символам 25101-25105 25100 313 580 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 918 График
форварды 25202 88 060 График
опционы 25203 26 011 График
свопы 25204 6 226 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 173 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 298 014 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 813 972 График
опционы 25303 18 314 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 832 286 График
Итого по разделу 5 25000 7 443 880 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 580 481 График
Евро 26102 236 291 График
Швейцарских франков 26104 820 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 817 592 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 200 127 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 882 График
Итого по символам 26201-26203 26200 203 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 361 График
по Евро 26302 63 592 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 265 810 График
по Японским иенам 26305 34 455 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 431 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 694 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 895 График
Серебра 26402 58 918 График
Платины 26403 14 072 График
Палладия 26404 105 325 График
Других драгоценных металлов 26405 5 215 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 152 881 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 622 График
Аудит 26408 15 200 График
Страхование 26410 22 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 171 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 241 944 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 793 813 График
Итого по разделу 6 26000 3 509 063 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 482 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 623 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 803 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 444 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 278 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 969 График
Другие расходы 27308 12 034 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 245 График
Итого по разделу 7 27000 39 628 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 380 299 График
Итого по разделу 8 28000 380 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 210 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 814 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 881 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 628 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 97 734 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 115 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 829 841 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 829 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.