Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 028 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 937 179 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 231 504 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 362 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 281 График
кредитным организациям 11118 218 652 График
банкам-нерезидентам 11119 47 096 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 549 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 185 657 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 185 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 294 График
в банках-нерезидентах 11303 579 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 873 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 41 685 График
прочих резидентов 11505 14 106 График
банков-нерезидентов 11507 8 683 График
прочих нерезидентов 11508 138 065 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 202 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 371 График
кредитных организаций 11604 26 478 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 849 График
Итого по разделу 1 11000 2 994 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 165 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 819 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 819 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 337 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 360 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 697 График
Итого по разделу 2 12000 11 049 949 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 112 497 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 020 765 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 379 946 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 513 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 303 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 303 График
Итого по разделу 3 13000 30 519 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 656 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 597 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 253 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 254 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 254 График
Итого по разделу 5 15000 18 263 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 240 537 График
Итого по символам 16101-16105 16100 240 537 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 351 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 249 График
По другим операциям 16203 833 728 График
Итого по символам 16201-16203 16200 837 328 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 750 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 911 615 График
Прочие операционные доходы 16306 3 718 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 930 114 График
Итого по разделу 6 16000 3 007 979 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 576 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 903 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 520 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 984 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 478 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 116 График
Итого по разделу 7 17000 125 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 044 235 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 790 523 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 125 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 960 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 229 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 958 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 397 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 364 053 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 098 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 150 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 304 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 472 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 073 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 469 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 252 990 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 952 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 288 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 495 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 345 117 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 80 564 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 148 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 228 828 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 681 664 График
Нерезидентов 21602 12 382 График
Итого по символам 21601-21602 21600 694 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 045 График
По векселям 21804 44 501 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 546 График
Итого по разделу 1 21000 1 740 666 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 131 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 131 749 График
Итого по разделу 2 22000 10 131 749 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 139 График
прочих нерезидентов 23104 5 974 362 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 331 034 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 531 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 309 066 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 780 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 780 График
Итого по разделу 3 23000 30 311 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 808 График
от кредитных организаций 24102 17 772 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 823 570 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 400 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 400 График
Итого по разделу 4 24000 17 838 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 249 309 График
Итого по символам 25101-25105 25100 249 309 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 414 График
форварды 25202 71 161 График
опционы 25203 11 094 График
свопы 25204 1 501 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 64 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 211 904 График
опционы 25303 7 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 219 307 График
Итого по разделу 5 25000 3 617 909 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 780 574 График
Евро 26102 145 052 График
Швейцарских франков 26104 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 925 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 950 График
Итого по символам 26201-26203 26200 101 313 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 791 График
по Евро 26302 29 228 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 143 345 График
по Японским иенам 26305 16 426 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 232 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 435 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 959 График
Серебра 26402 28 688 График
Платины 26403 6 205 График
Палладия 26404 49 743 График
Других драгоценных металлов 26405 2 661 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 85 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 1 121 График
Страхование 26410 12 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 019 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 379 347 График
Итого по разделу 6 26000 1 841 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 481 График
индивидуальных предпринимателей 27103 156 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 637 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 250 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 599 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 818 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 143 График
Другие расходы 27308 6 978 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 958 График
Итого по разделу 7 27000 27 194 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 165 334 График
Итого по разделу 8 28000 165 334 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 450 133 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 872 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 610 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 194 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 510 202 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 675 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 284 799 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 284 799 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 579 955 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 360 843 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 71 694 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 22 631 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 8 151 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 6 816 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 74 140 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 481 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 6 156 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 2 565 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 8 329 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 10 072 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 4 298 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 3 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.