Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 045 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 448 504 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 570 414 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 117 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 202 График
кредитным организациям 11118 99 244 График
банкам-нерезидентам 11119 24 866 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 064 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 215 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 96 376 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 031 График
в банках-нерезидентах 11303 507 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 18 594 График
прочих резидентов 11505 33 202 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 796 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 356 График
кредитных организаций 11604 12 547 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 903 График
Итого по разделу 1 11000 1 389 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 115 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 115 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 732 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 732 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 190 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 238 График
Итого по символам 12401-12407 12400 428 График
Итого по разделу 2 12000 7 222 468 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 729 920 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 461 703 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 81 420 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 273 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 593 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 593 График
Итого по разделу 3 13000 27 278 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 273 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 955 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 229 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 718 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 718 График
Итого по разделу 5 15000 12 233 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 240 537 График
Итого по символам 16101-16105 16100 240 537 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 110 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 384 График
По другим операциям 16203 417 787 График
Итого по символам 16201-16203 16200 419 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 728 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 694 951 График
Прочие операционные доходы 16306 1 340 График
Итого по символам 16301-16306 16300 702 045 График
Итого по разделу 6 16000 1 361 863 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 816 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 984 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 357 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 12 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 85 838 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 611 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 873 532 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 85 838 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 571 310 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 226 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 630 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 71 857 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 304 347 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 661 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 69 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 972 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 894 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 124 747 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 137 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 085 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 695 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 178 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 168 847 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 400 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 107 556 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 956 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 340 279 График
Нерезидентов 21602 6 885 График
Итого по символам 21601-21602 21600 347 164 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 21 566 График
По векселям 21804 22 489 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 055 График
Итого по разделу 1 21000 1 041 266 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 346 402 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 346 402 График
Итого по разделу 2 22000 6 346 402 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 503 463 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 497 289 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 001 949 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 742 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 742 График
Итого по разделу 3 23000 27 004 691 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 868 График
от кредитных организаций 24102 12 266 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 276 544 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 363 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 363 График
Итого по разделу 4 24000 12 291 907 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 249 309 График
Итого по символам 25101-25105 25100 249 309 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 785 График
форварды 25202 35 977 График
опционы 25203 5 560 График
свопы 25204 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 39 421 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 026 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 439 050 График
опционы 25303 4 030 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 443 080 График
Итого по разделу 5 25000 1 774 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 360 731 График
Евро 26102 81 966 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 442 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 358 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 251 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 816 График
по Евро 26302 14 062 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 624 График
по Японским иенам 26305 8 102 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 125 491 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 224 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 147 График
Серебра 26402 10 771 График
Платины 26403 2 693 График
Палладия 26404 19 627 График
Других драгоценных металлов 26405 1 427 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 778 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 6 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 84 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 285 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 221 124 График
Итого по разделу 6 26000 937 629 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 420 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 519 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 145 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 250 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 425 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 059 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 259 График
Другие расходы 27308 3 495 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 822 График
Итого по разделу 7 27000 10 766 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 387 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 008 642 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 766 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 407 076 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 407 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 164 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 164 234 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 291 904 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 181 702 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 40 505 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 11 703 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 3 321 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 2 258 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 39 319 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 259 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 2 611 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 745 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 3 076 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 3 415 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 1 923 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 1 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.