Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 89 График
негосударственным финансовым организациям 11111 80 049 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 511 892 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 958 889 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 293 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 304 График
кредитным организациям 11118 328 558 График
банкам-нерезидентам 11119 69 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 035 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 274 333 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 868 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 153 График
в банках-нерезидентах 11216 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 289 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 322 График
в банках-нерезидентах 11303 581 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 903 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 732 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 781 График
кредитных организаций 11504 55 924 График
прочих резидентов 11505 25 057 График
банков-нерезидентов 11507 12 585 График
прочих нерезидентов 11508 178 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 764 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 120 График
кредитных организаций 11604 33 599 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 104 719 График
Итого по разделу 1 11000 4 706 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 107 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 660 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 256 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 296 653 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 296 653 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 868 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 868 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 980 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 474 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 454 График
Итого по разделу 2 12000 14 661 808 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 772 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 591 416 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 232 812 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 566 039 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 391 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 303 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 303 График
Итого по разделу 3 13000 32 397 527 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 255 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 453 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 709 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 704 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 704 График
Итого по разделу 5 15000 26 720 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 281 610 График
Итого по символам 16101-16105 16100 281 610 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 572 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 463 График
По другим операциям 16203 1 245 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 250 285 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 300 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 186 652 График
Прочие операционные доходы 16306 6 585 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 217 678 График
Итого по разделу 6 16000 4 749 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 195 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 767 График
Итого по символам 17101-17103 17100 215 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 984 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 478 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 12 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 205 График
Другие доходы 17306 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 341 График
Итого по разделу 7 17000 256 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 367 850 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 867 955 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 256 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 492 181 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 248 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 233 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 164 084 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 450 690 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 499 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 272 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 108 840 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 93 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 630 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 339 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 953 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 384 425 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 074 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 116 145 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 850 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 График
Банков-нерезидентов 21316 3 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 527 587 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 125 121 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 242 584 График
Итого по символам 21401-21417 21400 367 705 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 029 062 График
Нерезидентов 21602 18 000 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 047 062 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 045 График
По векселям 21804 68 872 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 917 График
Итого по разделу 1 21000 2 604 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 590 593 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 590 593 График
Итого по разделу 2 22000 13 590 593 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 6 666 170 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 896 791 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 623 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 569 589 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 786 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 786 График
Итого по разделу 3 23000 32 572 375 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 971 График
от кредитных организаций 24102 25 614 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 640 431 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 763 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 763 График
Итого по разделу 4 24000 25 660 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 309 414 График
Итого по символам 25101-25105 25100 309 414 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 544 График
форварды 25202 81 461 График
опционы 25203 17 019 График
свопы 25204 3 187 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 169 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 273 804 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 112 021 График
опционы 25303 12 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 124 104 График
Итого по разделу 5 25000 5 707 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 184 046 График
Евро 26102 193 742 График
Швейцарских франков 26104 417 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 378 205 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 150 366 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 916 График
Итого по символам 26201-26203 26200 152 282 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 117 График
по Евро 26302 42 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 197 010 График
по Японским иенам 26305 22 787 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 296 974 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 577 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 278 График
Серебра 26402 39 801 График
Платины 26403 9 927 График
Палладия 26404 69 383 График
Других драгоценных металлов 26405 3 540 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 117 470 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 1 121 График
Страхование 26410 18 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 123 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 166 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 554 327 График
Итого по разделу 6 26000 2 662 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 482 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 686 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 330 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 822 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 916 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 213 График
Другие расходы 27308 9 216 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 364 График
Итого по разделу 7 27000 33 232 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 281 482 График
Итого по разделу 8 28000 281 482 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 661 538 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 194 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 602 514 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 232 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 830 643 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 112 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 380 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 380 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.