Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 2 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 229 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 403 763 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 378 914 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 990 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 291 График
кредитным организациям 11118 68 215 График
банкам-нерезидентам 11119 28 873 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 115 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 910 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 583 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 258 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 545 График
в банках-нерезидентах 11303 709 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 946 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 99 График
кредитных организаций 11504 10 522 График
прочих резидентов 11505 3 894 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 461 График
Итого по разделу 1 11000 972 137 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 650 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 217 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 217 909 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 397 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 397 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 408 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 555 График
Итого по разделу 2 12000 3 317 370 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 271 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 493 425 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 496 994 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 540 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 995 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 90 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 90 График
Итого по разделу 3 13000 995 320 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 200 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 200 График
Итого по разделу 4 14000 1 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 17 610 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 229 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 247 112 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 2 247 142 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 257 850 График
Итого по символам 16101-16105 16100 257 850 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 137 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 298 График
По другим операциям 16203 443 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 458 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 076 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 548 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 964 521 График
Прочие операционные доходы 16306 1 328 График
Итого по символам 16301-16306 16300 970 474 График
Итого по разделу 6 16000 1 687 178 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 708 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 695 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 705 График
Итого по символам 17201-17203 17200 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 151 674 График
материальных ценностей 17303 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 715 График
Итого по разделу 7 17000 224 823 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 289 507 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 930 840 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 224 823 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 445 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 723 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 797 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 520 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 879 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 438 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 760 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 730 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 328 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 691 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 447 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 013 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 413 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 638 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 266 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 176 260 График
Итого по символам 21401-21417 21400 186 526 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 175 787 График
Нерезидентов 21602 4 606 График
Итого по символам 21601-21602 21600 180 393 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 000 График
По векселям 21804 47 447 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 447 График
Итого по разделу 1 21000 569 774 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 260 694 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 260 694 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 459 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 459 График
Итого по разделу 2 22000 3 266 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 599 График
прочих резидентов 23102 2 712 График
прочих нерезидентов 23104 441 043 График
Прочих ценных бумаг 23105 595 036 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 685 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 041 075 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 1 041 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 53 584 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 061 305 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 114 889 График
Итого по разделу 4 24000 2 114 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 489 640 График
Итого по символам 25101-25105 25100 489 640 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 035 График
форварды 25202 21 940 График
опционы 25203 4 770 График
свопы 25204 1 026 График
По другим операциям 25206 11 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 076 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 307 093 График
опционы 25303 7 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 314 390 График
Итого по разделу 5 25000 1 844 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 306 769 График
Евро 26102 70 043 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 376 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 377 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 152 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 867 График
по Евро 26302 6 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 459 График
по Японским иенам 26305 1 644 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 671 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 717 График
Серебра 26402 11 925 График
Платины 26403 2 405 График
Палладия 26404 19 430 График
Других драгоценных металлов 26405 2 910 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 907 График
Страхование 26410 4 788 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 791 График
Итого по разделу 6 26000 568 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 53 График
индивидуальных предпринимателей 27103 574 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 627 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 005 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 427 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 432 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 153 График
Другие расходы 27308 714 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 901 График
Итого по разделу 7 27000 4 960 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 835 927 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 568 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 960 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 409 454 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 35 716 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.