Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 52 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 6 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 302 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 295 721 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 444 764 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 264 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 430 График
кредитным организациям 11118 220 605 График
банкам-нерезидентам 11119 82 887 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 162 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 126 771 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 586 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 127 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 569 График
в банках-нерезидентах 11303 1 654 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 682 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 682 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 977 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 99 График
кредитных организаций 11504 35 527 График
прочих резидентов 11505 13 018 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 565 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 565 График
Итого по разделу 1 11000 3 356 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 114 602 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 188 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 521 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 521 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 893 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 893 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 766 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 342 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 167 График
Итого по разделу 2 12000 12 820 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 659 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 005 711 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 369 416 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 576 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 380 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 959 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 959 График
Итого по разделу 3 13000 3 387 321 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 992 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 992 График
Итого по разделу 4 14000 2 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 76 717 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 097 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 174 521 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 138 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 138 График
Итого по разделу 5 15000 8 174 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 4 График
по сберегательным сертификатам 16103 818 869 График
Итого по символам 16101-16105 16100 818 873 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 296 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 865 График
По другим операциям 16203 1 448 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 491 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 942 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 480 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 143 002 График
Прочие операционные доходы 16306 7 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 160 900 График
Итого по разделу 6 16000 5 471 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 842 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 363 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 175 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 901 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 151 674 График
материальных ценностей 17303 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 779 График
Итого по разделу 7 17000 328 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 176 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 036 545 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 328 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 541 336 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 195 999 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 263 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 303 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 529 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 279 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 117 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 336 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 999 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 170 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 279 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 936 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 747 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 478 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 167 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 205 485 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 706 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 487 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 509 332 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 198 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 206 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 745 095 График
Нерезидентов 21602 14 427 График
Итого по символам 21601-21602 21600 759 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 32 633 График
По векселям 21804 124 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 157 588 График
Итого по разделу 1 21000 1 923 064 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 401 863 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 401 863 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 321 581 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 321 581 График
Итого по разделу 2 22000 12 723 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 17 277 График
прочих нерезидентов 23104 1 015 151 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 454 844 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 061 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 490 333 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 761 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 761 График
Итого по разделу 3 23000 3 496 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 95 996 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 236 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 332 803 График
Итого по разделу 4 24000 8 332 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 889 799 График
Итого по символам 25101-25105 25100 889 799 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 548 График
форварды 25202 62 603 График
опционы 25203 21 034 График
свопы 25204 3 242 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 104 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 193 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 569 310 График
опционы 25303 10 487 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 579 797 График
Итого по разделу 5 25000 4 663 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 236 168 График
Евро 26102 188 427 График
Швейцарских франков 26104 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 425 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 115 319 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 131 График
Итого по символам 26201-26203 26200 116 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 511 График
по Евро 26302 34 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 193 822 График
по Японским иенам 26305 38 328 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 742 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 344 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 826 График
Серебра 26402 55 868 График
Платины 26403 9 669 График
Палладия 26404 93 219 График
Других драгоценных металлов 26405 15 873 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 123 186 График
Аудит 26408 7 438 График
Страхование 26410 13 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 147 081 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 161 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 630 309 График
Итого по разделу 6 26000 2 516 524 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 733 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 807 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 563 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 429 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 992 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 52 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 611 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 622 График
Другие расходы 27308 7 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 999 График
Итого по разделу 7 27000 23 798 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 646 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 008 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 798 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 678 879 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 137 543 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 137 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.