Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
9 978 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
92 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
50 872 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
865 387 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 465 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
163 639 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
35 416 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
207 |
|
кредитным организациям |
11118 |
41 548 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
19 848 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
12 217 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
76 765 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
74 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 235 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
11 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
431 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
40 077 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
2 126 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
31 969 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
8 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
148 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
406 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
569 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 355 500 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
15 737 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
9 051 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
45 321 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 147 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
390 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 508 242 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
2 638 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
116 804 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 595 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 702 925 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 807 450 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 089 899 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 897 349 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
58 129 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 861 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
60 990 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 167 905 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
207 690 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
20 537 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
279 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
42 589 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
44 187 |
|
По другим операциям |
17205 |
255 962 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
10 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
8 202 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
18 068 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
77 134 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
163 474 |
|
Другие доходы |
17318 |
343 521 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 349 559 |
|
Всего доходов |
10000 |
11 366 323 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
83 731 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
59 058 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
142 789 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
4 223 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
33 073 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
173 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Минфину России |
22201 |
35 |
|
иностранных государств |
22206 |
410 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
2 605 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
18 418 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
42 166 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
7 959 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
78 772 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Российской Федерации |
22301 |
4 392 |
|
иностранных государств |
22306 |
1 029 |
|
банков-нерезидентов |
22307 |
4 925 |
|
прочих нерезидентов |
22308 |
222 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 285 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
12 428 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
214 115 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
125 637 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 428 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
127 065 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
53 300 |
|
от других кредиторов |
24105 |
170 598 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
53 437 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 493 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 554 814 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
9 452 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
87 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 843 181 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 564 235 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 082 006 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 646 241 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
433 401 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
66 911 |
|
Японских иен |
26105 |
1 300 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
501 612 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
17 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 460 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
31 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 510 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 145 246 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
216 444 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
7 817 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 420 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
48 455 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
742 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
78 215 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
30 741 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 136 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
35 156 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
35 457 |
|
нематериальным активам |
29314 |
795 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 315 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
835 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 878 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 262 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
24 557 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 016 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
14 011 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
3 763 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
278 |
|
Прочие расходы |
29329 |
36 503 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
8 095 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
13 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
31 951 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
82 150 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
450 681 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
225 758 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
19 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
175 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
47 065 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
8 090 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 407 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
32 862 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 586 228 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 063 741 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
302 582 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
302 582 |
|