Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
27 784 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
48 421 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
643 484 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
867 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
59 498 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
20 187 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 856 |
|
кредитным организациям |
11118 |
22 747 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
23 317 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 795 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
151 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
48 237 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
254 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
489 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
644 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
154 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
177 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
3 135 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
193 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
58 732 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
933 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
9 328 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
1 415 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
9 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
73 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
979 883 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
24 692 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 002 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
4 451 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 132 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
3 343 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
747 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
128 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 067 663 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 662 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
216 500 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
253 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 323 573 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 556 070 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 833 915 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 389 985 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
24 472 |
|
Другим операциям |
16105 |
268 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
24 740 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 443 965 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
219 072 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
15 290 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
351 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
34 608 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
62 849 |
|
По другим операциям |
17205 |
116 688 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
17 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
80 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 486 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
14 395 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
51 546 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
163 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
654 |
|
Другие доходы |
17318 |
22 202 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 984 368 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 702 549 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
27 397 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
35 115 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
62 512 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
83 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
57 314 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
61 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
148 474 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
82 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Минфину России |
22201 |
1 325 |
|
иностранных государств |
22206 |
3 089 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
11 091 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 585 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
28 324 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 756 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
28 914 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Российской Федерации |
22301 |
11 058 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
10 121 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
304 277 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
91 422 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
931 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
92 353 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
91 071 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 636 |
|
от других кредиторов |
24105 |
163 868 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
63 543 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 479 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 018 843 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
6 650 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
159 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 347 249 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 534 459 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 781 866 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 316 325 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
305 840 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
46 786 |
|
Японских иен |
26105 |
285 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
352 911 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
11 |
|
Другие нарушения |
28111 |
174 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
40 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
185 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 218 585 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
245 537 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
6 014 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 380 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
33 956 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 753 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
7 850 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
23 327 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
243 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
17 314 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
24 602 |
|
нематериальным активам |
29314 |
792 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 043 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 057 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
16 806 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 845 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
8 383 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 350 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
9 398 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 666 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
103 |
|
Прочие расходы |
29329 |
25 763 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
9 946 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
17 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
51 993 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
189 259 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
50 004 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
400 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 670 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
33 871 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
9 935 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
5 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 195 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
17 |
|
Другие расходы |
29423 |
14 671 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 008 815 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 484 627 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
217 922 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
217 922 |
|