Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
49 340 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
919 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
228 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
53 640 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
936 673 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
63 356 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
8 601 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 177 |
|
кредитным организациям |
11118 |
46 150 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
23 686 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
6 338 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
1 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
80 079 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
224 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 511 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
331 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
141 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
83 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
235 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
2 468 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
85 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
65 972 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
837 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
8 472 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
82 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
107 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
274 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
4 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
31 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 352 053 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
57 649 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
8 901 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
4 018 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
11 014 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
68 000 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 043 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
6 812 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
957 371 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 512 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
373 045 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
300 392 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 790 757 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 193 676 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
2 312 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 646 392 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
5 842 380 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
50 568 |
|
Другим операциям |
16105 |
328 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
50 896 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 785 815 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
261 654 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
25 457 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
956 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
41 534 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
86 604 |
|
По другим операциям |
17205 |
116 238 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
509 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 115 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
15 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
8 673 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
44 822 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 326 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
5 377 718 |
|
Всего доходов |
10000 |
14 413 804 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
42 583 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
46 280 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
88 863 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
4 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
17 942 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
107 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
36 984 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
85 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
6 214 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
16 717 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
11 993 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
36 031 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 097 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
14 496 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
1 084 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Российской Федерации |
22301 |
19 713 |
|
банков-нерезидентов |
22307 |
1 228 |
|
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
420 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
506 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22313 |
386 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
17 497 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
183 504 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
96 204 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
934 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
97 138 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
126 794 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
3 478 |
|
от иностранных государств |
24104 |
49 |
|
от других кредиторов |
24105 |
239 710 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
316 172 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 912 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 254 963 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
7 732 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
260 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 951 070 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 430 741 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 610 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 672 416 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
6 105 767 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
369 397 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
55 583 |
|
Японских иен |
26105 |
1 164 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
426 144 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 578 |
|
Другие нарушения |
28111 |
146 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 724 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 182 875 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
303 810 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 641 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 896 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
28 994 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 981 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 091 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
39 716 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
673 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
12 543 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
21 585 |
|
нематериальным активам |
29314 |
202 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 303 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 501 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
11 173 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 590 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
21 070 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 160 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
13 149 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
2 280 |
|
Прочие расходы |
29329 |
19 248 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
4 454 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
16 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
70 494 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
459 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
40 139 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 214 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
43 131 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
4 313 |
|
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда |
29418 |
1 007 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
1 253 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 017 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
158 767 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
5 005 442 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
13 859 652 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
554 152 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
554 152 |
|