Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
24 855 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
542 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
142 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
15 196 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
492 261 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
21 357 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 355 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 028 |
|
кредитным организациям |
11118 |
32 592 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
12 160 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 799 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
49 687 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
120 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
311 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
331 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
93 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
39 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
235 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
17 993 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
485 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 562 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
82 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
12 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
274 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
1 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
681 515 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
44 441 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
6 872 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 599 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 910 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
23 070 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
6 812 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
303 072 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
263 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
102 934 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
7 401 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
500 374 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 123 256 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
2 312 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 008 444 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 134 012 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
16 383 |
|
Другим операциям |
16105 |
129 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
16 512 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 683 961 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
130 019 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
11 083 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
440 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
20 453 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
33 412 |
|
По другим операциям |
17205 |
50 622 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
274 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
494 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
8 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
6 163 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
35 402 |
|
Другие доходы |
17318 |
223 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 972 554 |
|
Всего доходов |
10000 |
7 304 967 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
32 677 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
16 746 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
49 423 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
7 621 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
11 262 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
24 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
3 629 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
7 230 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 704 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
19 113 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
769 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
17 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
1 084 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Российской Федерации |
22301 |
10 879 |
|
банков-нерезидентов |
22307 |
1 228 |
|
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
420 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
506 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22313 |
386 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
13 395 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
83 267 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
46 055 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
644 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
46 699 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
37 855 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 506 |
|
от иностранных государств |
24104 |
49 |
|
от других кредиторов |
24105 |
98 958 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
187 758 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
803 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
404 098 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 654 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
60 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
734 741 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 285 524 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 610 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 005 111 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 293 245 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
157 257 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
33 688 |
|
Японских иен |
26105 |
164 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
191 109 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 292 |
|
Другие нарушения |
28111 |
146 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 438 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 172 768 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
114 664 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 388 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 078 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
14 327 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
750 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
426 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
16 771 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
533 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 818 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
10 081 |
|
нематериальным активам |
29314 |
18 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
962 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 482 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 351 |
|
Расходы по охране |
29318 |
806 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
9 443 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 071 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
6 022 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
823 |
|
Прочие расходы |
29329 |
9 406 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 326 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
15 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
26 253 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
32 173 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 125 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
15 807 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 323 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
573 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
460 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 577 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 454 297 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 854 219 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
450 748 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
450 748 |
|