Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 162 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
Итого по разделу 1 11000 20 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 394 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 394 График
Итого по разделу 2 12000 17 279 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 532 График
Итого по разделу 5 15000 36 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 562 829 График
Итого по символам 16101-16105 16100 562 829 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 366 График
По другим операциям 16203 33 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 481 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 481 График
Итого по разделу 6 16000 612 709 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
Итого по разделу 7 17000 16 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 654 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 649 241 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 686 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 890 График
Итого по разделу 2 22000 9 890 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 690 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 690 График
Итого по разделу 4 24000 36 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 562 813 График
Итого по символам 25101-25105 25100 562 813 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 418 График
форварды 25202 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 826 График
Итого по разделу 5 25000 626 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 250 График
Евро 26102 1 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 61 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 423 График
Аудит 26408 256 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 8 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 98 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 360 График
по Швейцарским франкам 26304 285 График
по Японским иенам 26305 209 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 952 График
Итого по разделу 6 26000 11 415 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 072 График
Итого по разделу 8 28000 1 072 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 733 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 674 288 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 684 178 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 685 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 661 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИВАТХОЛДИНГБАНК (рег.№3372) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.