Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 277 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 199 717 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 811 График
кредитным организациям 11118 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 236 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 183 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 183 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 348 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 105 605 График
кредитных организаций 11504 23 426 График
прочих резидентов 11505 7 907 График
банков-нерезидентов 11507 2 921 График
прочих нерезидентов 11508 31 005 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 170 864 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 779 График
кредитных организаций 11604 837 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 616 График
Итого по разделу 1 11000 416 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 636 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 503 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 503 829 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 492 График
Итого по разделу 2 12000 524 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 170 851 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 647 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 136 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 444 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 199 078 График
Итого по разделу 3 13000 199 078 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 062 107 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 066 644 График
Итого по разделу 5 15000 5 066 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 54 486 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 54 486 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 192 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 347 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 580 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 363 240 График
Прочие операционные доходы 16306 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 364 603 График
Итого по разделу 6 16000 436 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 287 График
Итого по символам 17201-17203 17200 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 160 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 270 График
Другие доходы 17306 19 775 График
Итого по символам 17301-17306 17300 180 045 График
Итого по разделу 7 17000 180 353 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 940 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 702 005 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 180 353 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 823 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 251 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 952 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 715 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 128 649 График
Банка России 21417 37 903 График
Итого по символам 21401-21417 21400 166 552 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 372 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 411 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 693 График
Нерезидентов 21602 1 039 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 367 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 367 График
Итого по разделу 1 21000 346 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 422 602 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 422 602 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 24 698 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 698 График
Итого по разделу 2 22000 447 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 207 График
прочих нерезидентов 23104 876 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 101 График
Банков-нерезидентов 23107 22 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 565 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 771 График
Итого по разделу 3 23000 13 771 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 049 График
от кредитных организаций 24102 5 143 698 График
от банков-нерезидентов 24103 4 438 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 149 185 График
Итого по разделу 4 24000 5 149 185 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 820 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 820 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 174 График
форварды 25202 1 126 График
опционы 25203 5 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 273 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 875 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 638 731 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 638 731 График
Итого по разделу 5 25000 662 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 909 График
Евро 26102 25 520 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Швейцарских франков 26104 3 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 838 График
Евро 26202 479 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 317 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 471 График
по Евро 26302 1 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 930 График
по Швейцарским франкам 26304 8 069 График
по Японским иенам 26305 6 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 446 График
Серебра 26402 966 График
Платины 26403 1 299 График
Палладия 26404 7 387 График
Других драгоценных металлов 26405 951 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 036 График
Аудит 26408 617 График
Страхование 26410 4 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 338 График
Итого по разделу 6 26000 216 021 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 58 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 663 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 110 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 553 График
Итого по разделу 8 28000 13 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 793 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 041 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 834 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 848 512 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 25 201 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 25 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.