Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 097 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 193 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 График
кредитным организациям 11118 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 935 График
кредитных организаций 11504 5 821 График
прочих резидентов 11505 380 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 136 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 035 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 035 График
Итого по разделу 1 11000 171 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 618 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 172 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 172 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 107 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 106 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 367 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 580 График
Итого по разделу 2 12000 190 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 622 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 687 График
Итого по разделу 3 13000 687 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 918 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 918 График
Итого по разделу 4 14000 918 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 042 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 077 932 График
Итого по разделу 5 15000 2 077 932 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 269 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 308 015 График
Прочие операционные доходы 16306 96 График
Итого по символам 16301-16306 16300 310 380 График
Итого по разделу 6 16000 320 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 446 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 1 638 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 656 График
Итого по разделу 7 17000 2 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 361 774 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 400 110 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 764 043 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 848 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 848 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 054 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 070 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 813 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 727 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 745 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 999 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 999 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 041 График
Итого по разделу 1 21000 63 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 176 271 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 176 271 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 162 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 162 График
Итого по разделу 2 22000 176 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 293 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 511 График
Итого по разделу 3 23000 1 511 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 494 График
от кредитных организаций 24102 2 043 498 График
от банков-нерезидентов 24103 33 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 078 215 График
Итого по разделу 4 24000 2 078 215 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 319 График
форварды 25202 1 178 График
опционы 25203 2 859 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 351 518 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 351 534 График
Итого по разделу 5 25000 356 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 748 График
Евро 26102 12 804 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 94 График
Швейцарских франков 26104 1 829 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 475 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 099 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 283 График
по Евро 26302 1 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 882 График
по Швейцарским франкам 26304 4 807 График
по Японским иенам 26305 1 449 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 454 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 438 График
Платины 26403 920 График
Палладия 26404 306 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 179 График
Аудит 26408 328 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 3 082 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 905 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 411 График
Итого по разделу 6 26000 107 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 606 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 606 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 487 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 488 График
Итого по разделу 7 27000 4 094 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 619 График
Итого по разделу 8 28000 3 619 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 239 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 543 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 094 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 787 215 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 790 834 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 172 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 26 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 26 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.