Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 457 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 528 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 97 График
кредитным организациям 11118 1 502 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 211 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 121 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 141 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 083 График
кредитных организаций 11504 5 814 График
прочих резидентов 11505 1 504 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 222 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 222 График
Итого по разделу 1 11000 223 949 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 748 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 146 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 146 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 699 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 699 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 200 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 062 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 550 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 812 График
Итого по разделу 2 12000 183 524 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 184 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 677 График
Итого по разделу 3 13000 2 677 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 341 318 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 61 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 403 099 График
Итого по разделу 5 15000 2 403 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 17 146 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 187 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 575 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 292 059 График
Прочие операционные доходы 16306 3 741 График
Итого по символам 16301-16306 16300 296 375 График
Итого по разделу 6 16000 313 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 148 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 График
Итого по разделу 7 17000 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 407 473 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 719 339 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 127 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 998 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 026 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 411 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 028 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 099 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 007 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 007 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 График
Итого по разделу 1 21000 67 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 496 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 126 496 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 152 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 152 График
Итого по разделу 2 22000 138 648 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 550 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 726 График
Итого по разделу 3 23000 1 726 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 233 График
от кредитных организаций 24102 2 360 326 График
от банков-нерезидентов 24103 62 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 422 731 График
Итого по разделу 4 24000 2 422 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 508 График
форварды 25202 5 048 График
опционы 25203 4 757 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 326 366 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 326 430 График
Итого по разделу 5 25000 336 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 372 График
Евро 26102 15 033 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 85 График
Швейцарских франков 26104 2 500 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 990 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 768 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 784 График
по Евро 26302 1 528 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 347 График
по Швейцарским франкам 26304 6 630 График
по Японским иенам 26305 2 379 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 368 График
Платины 26403 1 643 График
Палладия 26404 653 График
Других драгоценных металлов 26405 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 449 График
Аудит 26408 507 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 3 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 439 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 008 График
Итого по разделу 6 26000 151 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 714 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 719 График
Итого по разделу 7 27000 730 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 026 График
Итого по разделу 8 28000 4 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 206 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 912 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 730 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 119 737 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 123 763 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 331 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.