Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 762 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 061 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 1 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 039 График
кредитных организаций 11504 3 129 График
прочих резидентов 11505 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 916 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 112 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 112 График
Итого по разделу 1 11000 97 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 866 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 866 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 172 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 934 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 931 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 284 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 149 График
Итого по разделу 2 12000 58 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 905 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 978 График
Итого по разделу 3 13000 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 693 094 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 26 369 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 719 553 График
Итого по разделу 5 15000 719 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 237 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 165 003 График
Прочие операционные доходы 16306 3 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 168 856 График
Итого по разделу 6 16000 179 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 900 044 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 055 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 256 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 705 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 705 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 052 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 052 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 563 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 575 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 704 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 704 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 29 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 059 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 059 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 035 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 035 График
Итого по разделу 2 22000 51 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 314 График
Прочих ценных бумаг 23105 733 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 047 График
Итого по разделу 3 23000 1 047 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 687 502 График
от банков-нерезидентов 24103 26 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 713 576 График
Итого по разделу 4 24000 713 576 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 4 072 График
опционы 25203 2 609 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 171 733 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 797 График
Итого по разделу 5 25000 178 693 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 340 График
Евро 26102 10 684 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 1 523 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 568 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 998 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 998 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 164 График
по Евро 26302 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 929 График
по Швейцарским франкам 26304 3 286 График
по Японским иенам 26305 1 253 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 883 График
Палладия 26404 355 График
Других драгоценных металлов 26405 136 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 060 График
Аудит 26408 75 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 532 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 708 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 605 График
Итого по разделу 6 26000 79 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 465 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 465 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 710 График
Итого по разделу 8 28000 3 710 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 972 934 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 053 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 057 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 696 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 696 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.