Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 134 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 079 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 265 График
кредитным организациям 11118 1 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 963 График
кредитных организаций 11504 3 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 484 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 147 График
Итого по разделу 1 11000 96 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 094 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 885 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 885 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 281 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 281 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 156 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 54 905 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 425 График
Итого по разделу 2 12000 111 372 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 336 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 361 График
Итого по разделу 3 13000 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 728 342 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 784 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 751 251 График
Итого по разделу 5 15000 2 751 251 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 239 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 907 График
Прочие операционные доходы 16306 331 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 238 График
Итого по разделу 6 16000 115 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 967 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 49 График
Другие доходы 17306 62 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 График
Итого по разделу 7 17000 4 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 867 089 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 079 780 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 220 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 817 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 397 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 807 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 826 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 164 График
Итого по разделу 1 21000 27 437 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 431 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 451 График
Банка России 22203 45 940 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 46 391 График
Итого по разделу 2 22000 72 822 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 321 График
прочих нерезидентов 23104 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 446 График
Итого по разделу 3 23000 4 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 197 График
от кредитных организаций 24102 2 731 458 График
от банков-нерезидентов 24103 16 723 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 748 378 График
Итого по разделу 4 24000 2 748 378 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 222 График
опционы 25203 2 526 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 687 График
Итого по разделу 5 25000 117 472 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 260 График
Евро 26102 9 632 График
Швейцарских франков 26104 1 828 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 549 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 549 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 159 График
по Евро 26302 1 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 221 График
по Швейцарским франкам 26304 4 923 График
по Японским иенам 26305 2 004 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 469 График
Платины 26403 1 455 График
Палладия 26404 302 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 333 График
Аудит 26408 709 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 226 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 928 График
Итого по разделу 6 26000 108 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 График
Итого по разделу 7 27000 146 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 458 График
Итого по разделу 8 28000 2 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 259 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 978 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 146 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 079 345 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 081 803 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 023 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 023 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.