Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 223 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 206 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 787 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 223 График
кредитным организациям 11118 492 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 947 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 195 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 214 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 205 График
кредитных организаций 11504 3 597 График
прочих резидентов 11505 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 125 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 020 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 020 График
Итого по разделу 1 11000 99 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 416 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 619 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 199 774 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 497 График
Итого по символам 12401-12407 12400 200 271 График
Итого по разделу 2 12000 250 084 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 039 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 039 График
Итого по разделу 3 13000 2 039 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 329 434 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 93 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 428 510 График
Итого по разделу 5 15000 3 428 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 120 375 График
Прочие операционные доходы 16306 2 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 749 График
Итого по разделу 6 16000 126 024 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 214 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 1 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 349 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 556 576 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 907 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 127 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 716 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 789 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 258 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 583 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 648 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 489 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 942 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 952 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 164 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 187 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 304 График
Итого по символам 21801-21804 21800 304 График
Итого по разделу 1 21000 31 848 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 425 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 155 953 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 155 953 График
Итого по разделу 2 22000 159 378 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 297 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 295 График
Итого по разделу 3 23000 5 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 933 График
от кредитных организаций 24102 3 333 878 График
от банков-нерезидентов 24103 85 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 420 950 График
Итого по разделу 4 24000 3 420 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 556 График
опционы 25203 2 816 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 141 404 График
опционы 25303 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 943 График
Итого по разделу 5 25000 146 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 943 График
Евро 26102 11 243 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 2 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 424 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 424 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 989 График
по Евро 26302 1 598 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 486 График
по Швейцарским франкам 26304 5 767 График
по Японским иенам 26305 2 253 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 109 График
Серебра 26402 934 График
Платины 26403 1 670 График
Палладия 26404 609 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 055 График
Аудит 26408 1 085 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 242 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 304 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 829 График
Итого по разделу 6 26000 141 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 689 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 689 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 638 График
Итого по разделу 7 27000 1 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 762 График
Итого по разделу 8 28000 9 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 474 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 191 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 714 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 906 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 916 490 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 288 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.