Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 473 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 300 График
кредитным организациям 11118 7 892 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 931 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 290 График
кредитных организаций 11504 8 174 График
прочих резидентов 11505 2 575 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 039 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 046 График
кредитных организаций 11604 37 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 083 График
Итого по разделу 1 11000 131 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 483 773 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 541 График
Итого по символам 12401-12407 12400 484 314 График
Итого по разделу 2 12000 524 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 172 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 348 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 520 График
Итого по разделу 3 13000 520 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 График
от кредитных организаций 14102 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 770 633 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 89 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 860 121 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 860 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 015 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 015 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 179 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 288 647 График
Прочие операционные доходы 16306 9 599 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 425 График
Итого по разделу 6 16000 301 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 597 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 109 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 График
Итого по разделу 7 17000 4 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 162 109 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 822 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 513 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 513 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 298 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 976 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 320 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 744 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 338 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 452 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 457 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 911 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 946 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 435 График
Итого по разделу 1 21000 35 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 265 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 265 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 394 799 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 394 799 График
Итого по разделу 2 22000 398 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 9 694 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 924 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 621 График
Итого по разделу 3 23000 12 621 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 905 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 771 717 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 89 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 873 920 График
Итого по разделу 4 24000 873 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 119 График
опционы 25203 2 611 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 329 893 График
опционы 25303 4 898 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 334 791 График
Итого по разделу 5 25000 338 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 257 График
Евро 26102 11 417 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 9 060 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 319 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 452 График
по Евро 26302 1 493 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 209 График
по Швейцарским франкам 26304 2 992 График
по Японским иенам 26305 2 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 966 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 873 График
Платины 26403 1 458 График
Палладия 26404 5 398 График
Других драгоценных металлов 26405 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 782 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 556 График
Итого по разделу 6 26000 143 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 196 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 196 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 1 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 456 График
Итого по разделу 7 27000 1 747 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 433 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 368 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 747 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 804 150 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 717 График
а) прибыль 31005 13 133 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 850 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.