Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 097 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 672 График
Итого по разделу 1 11000 23 672 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 930 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 439 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 439 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
Итого по разделу 2 12000 4 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 366 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 366 График
Итого по разделу 3 13000 6 366 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 751 График
Итого по разделу 5 15000 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 86 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 78 875 График
Прочие операционные доходы 16306 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 673 График
Итого по разделу 6 16000 81 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 График
Итого по разделу 7 17000 849 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 849 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 118 024 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 232 График
Итого по разделу 1 21000 232 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 График
Итого по разделу 2 22000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 261 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 261 График
Итого по разделу 4 24000 1 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 340 График
опционы 25203 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 62 813 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 833 График
Итого по разделу 5 25000 63 251 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 659 График
Евро 26102 5 800 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 251 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 904 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 904 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 230 График
по Евро 26302 1 581 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 081 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
по Японским иенам 26305 165 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 281 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 344 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 201 График
Платины 26403 1 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 041 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 87 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 206 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 118 График
Итого по разделу 6 26000 104 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 085 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 085 График
Итого по разделу 8 28000 1 085 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 168 624 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 910 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 995 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 50 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 49 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 49 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИПОЛЯРКОМ (рег.№507) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.