Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 569 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 831 График
Итого по разделу 1 11000 135 831 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 265 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 265 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 751 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 751 График
Итого по разделу 2 12000 40 652 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 336 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 336 График
Итого по разделу 3 13000 5 336 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 359 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 359 График
Итого по разделу 4 14000 1 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 846 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 846 График
Итого по разделу 5 15000 4 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 1 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 499 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 596 График
Прочие операционные доходы 16306 2 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 559 График
Итого по разделу 6 16000 23 642 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 257 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 397 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 654 График
Итого по разделу 7 17000 1 654 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 483 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 183 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 654 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 213 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 319 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 319 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 091 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 091 График
Итого по разделу 1 21000 61 415 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 313 График
Итого по разделу 2 22000 313 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 413 График
от кредитных организаций 24102 4 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 053 График
Итого по разделу 4 24000 5 053 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 1 737 График
опционы 25203 515 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 034 График
опционы 25303 2 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 625 График
Итого по разделу 5 25000 42 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 287 График
Евро 26102 10 091 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 303 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 612 График
по Евро 26302 2 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 435 График
по Швейцарским франкам 26304 8 График
по Японским иенам 26305 1 507 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 249 График
Серебра 26402 439 График
Платины 26403 2 331 График
Палладия 26404 527 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 279 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 150 График
Страхование 26410 2 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 801 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 689 График
Итого по разделу 6 26000 84 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 855 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 448 График
Итого по разделу 7 27000 1 488 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 592 График
Итого по разделу 8 28000 5 592 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 132 661 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 488 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 201 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 851 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИПОЛЯРКОМ (рег.№507) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.