Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 210 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 526 График
Итого по разделу 1 11000 31 526 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 691 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
Итого по разделу 2 12000 8 244 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 336 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 336 График
Итого по разделу 3 13000 5 336 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 739 График
Итого по разделу 5 15000 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 578 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 762 График
Прочие операционные доходы 16306 1 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 653 График
Итого по разделу 6 16000 3 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 770 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 356 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 132 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 930 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 930 График
Итого по разделу 1 21000 15 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 График
Итого по разделу 2 22000 31 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 110 График
от кредитных организаций 24102 969 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 079 График
Итого по разделу 4 24000 1 079 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 357 График
опционы 25203 42 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 214 График
опционы 25303 1 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 535 График
Итого по разделу 5 25000 7 979 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 596 График
Евро 26102 3 176 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 804 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 498 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 950 График
по Евро 26302 695 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 320 График
по Японским иенам 26305 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 656 График
Палладия 26404 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 843 График
Страхование 26410 545 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 993 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 292 График
Итого по разделу 6 26000 21 841 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 80 График
Итого по разделу 7 27000 90 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 593 График
Итого по разделу 8 28000 593 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 173 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 970 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 899 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 580 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 580 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИПОЛЯРКОМ (рег.№507) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.