Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 769 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 210 График
Итого по разделу 1 11000 105 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 760 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 760 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 651 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 651 График
Итого по разделу 2 12000 27 067 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 336 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 336 График
Итого по разделу 3 13000 5 336 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 359 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 359 График
Итого по разделу 4 14000 1 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 195 График
Итого по разделу 5 15000 3 195 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 773 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 641 График
Прочие операционные доходы 16306 2 350 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 764 График
Итого по разделу 6 16000 11 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 214 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 295 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 509 График
Итого по разделу 7 17000 1 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 277 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 245 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 245 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 942 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 942 График
Итого по разделу 1 21000 46 192 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 График
Итого по разделу 2 22000 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 341 График
от кредитных организаций 24102 2 987 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 328 График
Итого по разделу 4 24000 3 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 1 242 График
опционы 25203 348 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 004 График
опционы 25303 2 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 440 График
Итого по разделу 5 25000 22 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 025 График
Евро 26102 8 355 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 286 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 532 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 486 График
по Евро 26302 1 837 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 422 График
по Японским иенам 26305 973 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 316 График
Платины 26403 1 761 График
Палладия 26404 312 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 205 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 140 График
Страхование 26410 1 800 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 780 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 924 График
Итого по разделу 6 26000 63 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 845 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 289 График
Итого по разделу 7 27000 1 309 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 494 График
Итого по разделу 8 28000 3 494 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 309 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 989 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 483 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИПОЛЯРКОМ (рег.№507) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.