Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 029 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 870 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 491 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 153 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 153 График
Итого по разделу 1 11000 116 644 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 781 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 971 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 971 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 974 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 974 График
Итого по разделу 2 12000 33 472 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 810 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 810 График
Итого по разделу 3 13000 1 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 330 График
Итого по разделу 5 15000 4 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 700 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 347 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 820 График
Прочие операционные доходы 16306 5 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 590 График
Итого по разделу 6 16000 27 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 387 График
Итого по символам 17101-17103 17100 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 416 График
Итого по символам 17301-17306 17300 416 График
Итого по разделу 7 17000 1 055 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 430 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 055 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 184 601 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 742 График
Итого по символам 21401-21417 21400 742 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 815 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 815 График
Итого по разделу 1 21000 49 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 261 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 261 График
Итого по разделу 2 22000 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 343 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 343 График
Итого по разделу 4 24000 4 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 571 График
опционы 25203 208 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 628 График
опционы 25303 5 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 758 График
Итого по разделу 5 25000 27 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 656 График
Евро 26102 7 163 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 525 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 923 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 931 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 040 График
по Евро 26302 2 070 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 274 График
по Швейцарским франкам 26304 9 График
по Японским иенам 26305 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 513 График
Платины 26403 1 987 График
Палладия 26404 548 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 517 График
Аудит 26408 271 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 1 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 584 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 111 График
Итого по разделу 6 26000 78 769 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 322 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 362 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 737 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 780 График
Итого по разделу 7 27000 2 142 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 501 График
Итого по разделу 8 28000 5 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 895 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 724 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 142 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 162 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 168 207 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИПОЛЯРКОМ (рег.№507) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.