Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 500 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 График
Итого по разделу 1 11000 89 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 659 График
Итого по разделу 2 12000 32 422 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 209 График
Итого по разделу 3 13000 209 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 103 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 103 График
Итого по разделу 4 14000 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 136 График
Итого по разделу 5 15000 8 136 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 356 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 356 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 999 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 099 График
Прочие операционные доходы 16306 5 385 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 483 График
Итого по разделу 6 16000 26 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 052 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 175 График
Итого по разделу 7 17000 1 175 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 287 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 175 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 402 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 249 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 249 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 517 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 517 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 752 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 752 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 График
Итого по разделу 1 21000 27 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 391 График
Итого по разделу 2 22000 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 192 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 192 График
Итого по разделу 3 23000 1 192 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 645 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 645 График
Итого по разделу 4 24000 8 645 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 369 График
опционы 25203 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 557 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 465 График
опционы 25303 5 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 880 График
Итого по разделу 5 25000 29 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 516 График
Евро 26102 6 230 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 293 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 311 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 318 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 233 График
по Евро 26302 1 917 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 248 График
по Швейцарским франкам 26304 8 График
по Японским иенам 26305 1 008 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 169 График
Серебра 26402 685 График
Платины 26403 1 989 График
Палладия 26404 901 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 056 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 259 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 1 209 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 197 График
Итого по разделу 6 26000 72 013 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 206 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 210 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 070 График
Другие расходы 27308 1 900 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 970 График
Итого по разделу 7 27000 3 180 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 269 График
Итого по разделу 8 28000 4 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 180 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 142 414 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 683 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИПОЛЯРКОМ (рег.№507) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.