Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 552 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 766 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 380 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 262 График
кредитным организациям 11118 1 636 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 260 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 082 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 082 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 237 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 990 График
кредитных организаций 11604 9 786 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 776 График
Итого по разделу 1 11000 298 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 321 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 224 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 224 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 106 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 394 График
Итого по разделу 2 12000 271 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 600 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 302 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 График
Итого по разделу 3 13000 8 929 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 324 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 348 График
Итого по разделу 4 14000 348 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 488 951 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 489 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 274 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 274 График
Итого по разделу 5 15000 490 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
По другим операциям 16203 3 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 209 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 490 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 491 725 График
Итого по разделу 6 16000 495 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 658 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 336 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 2 045 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 013 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 046 График
Итого по разделу 7 17000 20 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 569 682 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 994 903 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 584 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 918 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 545 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 199 График
Нерезидентов 21602 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 360 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 987 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 987 График
Итого по разделу 1 21000 163 903 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 181 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 181 465 График
Итого по разделу 2 22000 181 465 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 598 График
Итого по разделу 3 23000 598 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 972 График
от кредитных организаций 24102 539 150 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 540 122 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 571 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 571 График
Итого по разделу 4 24000 541 693 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 582 График
опционы 25203 4 719 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 637 График
По другим операциям 25206 890 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 828 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 490 637 График
опционы 25303 7 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 497 845 График
Итого по разделу 5 25000 505 673 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 955 График
Евро 26102 22 742 График
Швейцарских франков 26104 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 376 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 72 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 448 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 996 График
по Евро 26302 7 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 366 График
по Швейцарским франкам 26304 284 График
по Японским иенам 26305 2 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 655 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 86 График
Платины 26403 11 795 График
Палладия 26404 829 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 741 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 750 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 803 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 992 График
Итого по разделу 6 26000 182 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 637 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 391 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 066 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Другие расходы 27308 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 659 График
Итого по разделу 7 27000 1 725 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 345 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 230 294 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 577 387 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 577 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОРИТЕТ (рег.№3135) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.