Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 215 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 180 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 141 График
кредитным организациям 11118 1 636 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 099 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 483 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 483 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 788 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 383 График
кредитных организаций 11604 4 921 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 304 График
Итого по разделу 1 11000 145 086 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 667 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 667 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 072 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 072 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 56 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 190 График
Итого по разделу 2 12000 172 596 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 415 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 709 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 5 125 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 431 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 597 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 597 График
Итого по разделу 5 15000 263 187 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 989 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 287 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 287 313 График
Итого по разделу 6 16000 289 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 226 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 2 031 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 013 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 260 График
Итого по разделу 7 17000 2 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 317 682 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 557 647 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 877 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 357 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 089 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 682 График
Нерезидентов 21602 128 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 500 График
Итого по разделу 1 21000 87 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 476 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 476 График
Итого по разделу 2 22000 116 476 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 702 График
от кредитных организаций 24102 299 623 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 301 325 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 827 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 827 График
Итого по разделу 4 24000 302 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 788 График
опционы 25203 2 330 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 353 График
По другим операциям 25206 429 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 322 942 График
опционы 25303 3 569 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 326 511 График
Итого по разделу 5 25000 330 411 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 597 График
Евро 26102 12 474 График
Швейцарских франков 26104 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 217 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 943 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 050 График
по Евро 26302 3 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 683 График
по Швейцарским франкам 26304 77 График
по Японским иенам 26305 1 437 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 655 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 5 815 График
Палладия 26404 426 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 277 График
Аудит 26408 488 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 408 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 244 График
Итого по разделу 6 26000 94 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 285 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 391 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 678 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Другие расходы 27308 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 406 График
Итого по разделу 7 27000 1 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 203 885 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 727 136 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 084 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 932 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 932 105 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 54 434 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 54 434 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 54 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОРИТЕТ (рег.№3135) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.