Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 216 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 894 График
гражданам (физическим лицам) 11115 187 984 График
кредитным организациям 11118 872 График
банкам-нерезидентам 11119 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 297 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 246 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 333 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 327 График
кредитных организаций 11604 16 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 465 График
Итого по разделу 1 11000 332 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 827 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 827 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 86 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 414 График
Итого по разделу 2 12000 260 487 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 962 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 291 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 2 256 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 82 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 График
Итого по разделу 4 14000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 059 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 059 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 641 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 641 График
Итого по разделу 5 15000 1 094 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 338 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 338 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 047 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 322 031 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 102 График
Итого по разделу 6 16000 325 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 153 График
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 156 График
Итого по разделу 7 17000 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 592 597 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 421 981 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 014 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 327 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 102 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 350 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 911 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 550 График
По векселям 21804 29 792 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 342 График
Итого по разделу 1 21000 168 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 236 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 236 348 График
Итого по разделу 2 22000 236 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 563 График
Прочих ценных бумаг 23105 564 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 127 График
Итого по разделу 3 23000 1 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 176 График
от кредитных организаций 24102 1 054 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 058 560 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 657 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 657 График
Итого по разделу 4 24000 1 076 217 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 1 402 График
опционы 25203 3 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 718 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 322 714 График
опционы 25303 3 806 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 326 520 График
Итого по разделу 5 25000 332 010 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 411 График
Евро 26102 15 395 График
Швейцарских франков 26104 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 975 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 715 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 767 График
по Евро 26302 4 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 136 График
по Швейцарским франкам 26304 37 График
по Японским иенам 26305 1 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 808 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 263 График
Платины 26403 3 137 График
Палладия 26404 2 005 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 885 График
Аудит 26408 808 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 013 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 917 График
Итого по разделу 6 26000 155 420 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Другие расходы 27308 26 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 278 График
Итого по разделу 7 27000 26 311 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 119 График
Итого по разделу 8 28000 5 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 404 804 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 564 774 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 311 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 995 889 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 001 008 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОРИТЕТ (рег.№3135) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.