Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 727 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 586 График
кредитным организациям 11118 4 541 График
банкам-нерезидентам 11119 60 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 97 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 130 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 158 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 676 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 676 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 823 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 494 График
кредитных организаций 11604 828 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 322 График
Итого по разделу 1 11000 78 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 001 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 34 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 130 График
Итого по разделу 2 12000 14 032 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 282 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 32 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 100 График
Итого по разделу 5 15000 32 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 58 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 779 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 784 График
Итого по разделу 6 16000 55 845 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
Итого по символам 17201-17203 17200 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 089 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 88 227 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 559 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 559 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 193 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 325 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 62 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 980 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 980 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 145 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 145 График
Итого по разделу 1 21000 30 081 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 424 График
Итого по разделу 2 22000 424 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 196 График
Итого по разделу 3 23000 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 709 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 31 806 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 515 График
Итого по разделу 4 24000 34 515 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 281 График
форварды 25202 159 График
опционы 25203 793 График
По другим операциям 25206 344 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 973 График
опционы 25303 1 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 206 График
Итого по разделу 5 25000 51 783 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 260 График
Евро 26102 4 818 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 617 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 427 График
по Евро 26302 959 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 947 График
по Японским иенам 26305 444 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 777 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 283 График
Палладия 26404 731 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 661 График
Страхование 26410 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 401 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 107 График
Итого по разделу 6 26000 39 613 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 113 График
индивидуальных предпринимателей 27203 496 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 609 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 113 График
Итого по разделу 7 27000 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 126 107 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 722 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 334 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 224 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОРИТЕТ (рег.№3135) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.