Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 309 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 357 График
кредитным организациям 11118 3 928 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 197 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 523 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 523 График
Итого по разделу 1 11000 72 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 185 График
Итого по разделу 2 12000 26 091 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 023 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 023 График
Итого по разделу 3 13000 5 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 728 График
Итого по разделу 5 15000 14 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 619 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 76 789 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 413 График
Итого по разделу 6 16000 81 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 152 График
Итого по символам 17201-17203 17200 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 График
Итого по разделу 7 17000 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 101 207 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 199 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 38 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 278 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 291 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 344 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 132 График
Итого по символам 21801-21804 21800 132 График
Итого по разделу 1 21000 46 836 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 График
Итого по разделу 2 22000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 417 График
от кредитных организаций 24102 15 007 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 424 График
Итого по разделу 4 24000 19 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 991 График
опционы 25203 28 График
По другим операциям 25206 333 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 69 311 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 311 График
Итого по разделу 5 25000 70 663 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 281 График
Евро 26102 7 693 График
Швейцарских франков 26104 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 455 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 627 График
по Швейцарским франкам 26304 5 127 График
по Японским иенам 26305 1 734 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 143 График
Платины 26403 2 608 График
Палладия 26404 64 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 646 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 406 График
Аудит 26408 532 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 2 196 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 117 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 037 График
Итого по разделу 6 26000 58 130 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 График
Итого по разделу 7 27000 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 735 График
Итого по разделу 8 28000 1 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 882 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 274 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 197 009 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОБЬЕ (рег.№537) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.