Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 345 График
кредитным организациям 11118 1 065 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 486 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 486 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 4 724 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 726 График
Итого по разделу 1 11000 51 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 204 График
Итого по разделу 2 12000 27 582 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 График
Итого по разделу 3 13000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 609 График
Итого по разделу 5 15000 15 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 2 889 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 021 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 094 График
Итого по разделу 6 16000 67 991 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 89 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 688 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 89 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 163 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 269 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 383 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 913 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 913 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 77 График
Итого по символам 21501-21502 21500 77 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 971 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 972 График
Итого по разделу 1 21000 33 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 График
Итого по разделу 2 22000 28 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 280 График
от кредитных организаций 24102 15 668 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 948 График
Итого по разделу 4 24000 15 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 262 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 157 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 944 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 944 График
Итого по разделу 5 25000 60 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 124 График
Евро 26102 5 790 График
Швейцарских франков 26104 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 555 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 801 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 190 График
по Евро 26302 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 356 График
по Японским иенам 26305 1 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 205 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 66 График
Платины 26403 2 239 График
Палладия 26404 455 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 506 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 278 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 1 478 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 084 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 880 График
Итого по разделу 6 26000 47 441 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 70 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 349 График
Итого по разделу 7 27000 429 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 216 График
Итого по разделу 8 28000 1 216 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 123 761 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 429 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 157 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 158 779 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОБЬЕ (рег.№537) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.