Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 954 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 748 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 474 График
кредитным организациям 11118 1 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 076 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
Итого по разделу 1 11000 21 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 469 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 114 График
Итого по разделу 2 12000 12 775 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 879 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 123 График
Итого по разделу 5 15000 9 123 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 1 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 046 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 893 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 946 График
Итого по разделу 6 16000 24 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 169 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 34 115 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 593 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 635 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 187 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 191 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 052 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 056 График
Итого по разделу 1 21000 8 903 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 График
Итого по разделу 2 22000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 242 График
Итого по разделу 4 24000 1 242 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 627 График
опционы 25203 540 График
свопы 25204 15 График
По другим операциям 25206 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 101 График
опционы 25303 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 220 График
Итого по разделу 5 25000 23 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 606 График
Евро 26102 2 394 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 433 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 433 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 932 График
по Евро 26302 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 График
по Японским иенам 26305 977 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 145 График
Палладия 26404 233 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 163 График
Аудит 26408 195 График
Страхование 26410 850 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 120 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 446 График
Итого по разделу 6 26000 20 325 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 187 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 188 График
Итого по разделу 7 27000 316 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 126 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 316 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 378 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОБЬЕ (рег.№537) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.