Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 916 График
кредитным организациям 11118 3 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 716 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 716 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 291 График
Итого по разделу 1 11000 128 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 315 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 215 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 215 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 235 График
Итого по разделу 2 12000 64 346 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 932 График
Итого по разделу 5 15000 35 932 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 8 874 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 352 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 058 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 453 График
Итого по разделу 6 16000 75 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 726 График
Итого по символам 17201-17203 17200 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 143 График
Итого по разделу 7 17000 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 304 887 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 441 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 511 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 511 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 062 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 067 График
Итого по разделу 1 21000 76 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 График
Итого по разделу 2 22000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 246 График
от кредитных организаций 24102 36 576 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 822 График
Итого по разделу 4 24000 37 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 917 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 784 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 711 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 740 График
Итого по разделу 5 25000 73 451 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 729 График
Евро 26102 14 885 График
Швейцарских франков 26104 2 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 206 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 447 График
по Евро 26302 1 822 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 048 График
по Японским иенам 26305 3 506 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 861 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 244 График
Платины 26403 5 158 График
Палладия 26404 1 223 График
Других драгоценных металлов 26405 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 579 График
Публикация отчетности 26409 114 График
Страхование 26410 4 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 640 График
Итого по разделу 6 26000 103 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 451 График
Итого по разделу 7 27000 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 214 График
Итого по разделу 8 28000 2 214 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 291 271 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 293 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 402 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОБЬЕ (рег.№537) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.