Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 583 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 524 График
кредитным организациям 11118 2 852 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 186 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 186 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 161 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 161 График
Итого по разделу 1 11000 111 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 056 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 946 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 946 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 761 График
Итого по символам 12401-12407 12400 761 График
Итого по разделу 2 12000 57 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 798 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 График
Итого по разделу 3 13000 2 883 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 44 График
от кредитных организаций 14102 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 98 График
Итого по разделу 4 14000 98 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 317 График
Итого по разделу 5 15000 38 317 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 4 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 869 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 999 График
Итого по разделу 6 16000 77 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 105 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 000 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 135 График
Итого по разделу 7 17000 1 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 444 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 288 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 274 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 312 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 54 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 701 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 861 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 789 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 804 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 076 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 086 График
Итого по разделу 1 21000 52 063 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 322 График
Итого по разделу 2 22000 322 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 342 График
Итого по разделу 4 24000 37 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 904 График
опционы 25203 1 502 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 346 График
опционы 25303 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 725 График
Итого по разделу 5 25000 90 188 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 290 График
Евро 26102 8 769 График
Швейцарских франков 26104 1 000 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 059 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 764 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 766 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 График
по Евро 26302 1 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 470 График
по Японским иенам 26305 3 586 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 034 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 4 134 График
Палладия 26404 1 092 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 101 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 511 График
Публикация отчетности 26409 107 График
Страхование 26410 2 550 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 294 График
Итого по разделу 6 26000 93 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 403 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 415 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 149 График
Другие расходы 27308 467 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 640 График
Итого по разделу 7 27000 1 098 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 537 График
Итого по разделу 8 28000 2 537 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 385 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 689 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 098 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 274 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 276 709 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОБЬЕ (рег.№537) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.