Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 738 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 383 367 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 282 График
кредитным организациям 11118 37 029 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 887 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 533 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 073 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 107 002 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 107 002 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 968 График
прочих нерезидентов 11508 1 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 354 График
Итого по разделу 1 11000 660 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 674 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 5 График
индивидуальным предпринимателям 12114 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 623 График
Итого по разделу 2 12000 4 623 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 569 636 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 097 График
индивидуальным предпринимателям 15114 88 148 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 666 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 16 290 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 16 290 График
Итого по разделу 5 15000 682 689 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 347 937 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 676 График
Итого по разделу 1 21000 676 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 809 График
прочих нерезидентов 22208 3 353 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 162 График
Итого по разделу 2 22000 4 162 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 6 753 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 6 753 График
Итого по разделу 4 24000 6 753 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 График
Итого по разделу 5 25000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 622 График
Евро 26102 5 096 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 718 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 28 446 График
Евро 26202 11 519 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 972 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 204 156 График
по Евро 26302 397 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 График
по другим валютам 26306 951 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 602 681 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Серебра 26402 1 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Серебра 26502 231 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 231 График
Итого по разделу 6 26000 1 668 603 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 288 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 335 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 641 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 349 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 287 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 956 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 482 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 074 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 562 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 152 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 813 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 863 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 33 390 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 184 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 342 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 526 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 909 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 363 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 614 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 14 886 График
Итого по разделу 7 27000 167 517 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 76 963 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 136 291 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 213 254 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 910 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 612 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 522 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 35 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 35 График
Итого по разделу 8 28000 216 811 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 102 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 49 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 151 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 16 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 345 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 361 График
Итого по разделу 9 29000 512 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 065 036 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 412 973 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 380 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 380 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 137 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 138 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 275 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 333 309 График
нерезидентов 31602 351 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 333 660 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 335 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 335 График
Итого по разделу 1 31000 335 650 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 67 График
прочих нерезидентов 34308 3 947 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 014 График
Итого по разделу 4 34000 4 014 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 530 152 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 052 График
индивидуальным предпринимателям 37114 87 705 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 217 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 630 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 2 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 14 811 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 811 График
Итого по разделу 7 37000 644 939 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 984 603 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 539 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 539 График
Итого по разделу 2 42000 1 539 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 539 График
Итого по разделу 5 45000 2 539 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 570 График
Евро 46102 1 680 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 250 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 28 865 График
Евро 46202 9 223 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 38 088 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 197 972 График
по Евро 46302 395 742 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 68 График
по другим валютам 46306 1 070 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 594 852 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Серебра 46502 203 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 203 График
Итого по разделу 6 46000 1 639 393 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 99 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 26 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 112 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 612 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 136 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 985 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 79 531 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 101 061 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 180 592 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 305 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 305 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 275 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 275 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 17 401 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 17 401 График
Итого по разделу 7 47000 206 558 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 114 077 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 294 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 008 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 172 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 127 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 151 678 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 159 577 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 587 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 764 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 172 928 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 419 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 324 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 743 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 64 530 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 707 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 014 График
служебные командировки 48405 310 График
охрана 48406 13 554 График
реклама 48407 3 708 График
представительские расходы 48408 167 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 735 График
аудит 48410 358 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 8 865 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 033 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 742 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 118 726 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 750 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 56 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 497 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 306 График
Итого по разделу 8 48000 458 381 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 308 410 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 293 013 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 119 960 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 23 529 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 6 407 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 29 936 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 90 024 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 6 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 6 График
Итого по разделу 2 72000 6 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 6 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 90 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.