Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 679 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 607 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 427 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 208 График
кредитным организациям 11118 19 834 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 258 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 549 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 549 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 137 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 137 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 805 График
прочих нерезидентов 11508 908 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 713 График
Итого по разделу 1 11000 323 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 645 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 5 График
индивидуальным предпринимателям 12114 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 120 График
Итого по разделу 2 12000 2 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 234 390 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 920 График
индивидуальным предпринимателям 15114 68 036 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 207 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 214 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 214 График
Итого по разделу 5 15000 314 768 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 640 596 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 47 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 График
Итого по разделу 1 21000 47 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 689 График
прочих нерезидентов 22208 3 262 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 951 График
Итого по разделу 2 22000 3 951 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 940 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 940 График
Итого по разделу 4 24000 3 940 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 График
Итого по разделу 5 25000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 714 График
Евро 26102 2 691 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 405 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 18 895 График
Евро 26202 4 247 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 147 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 820 570 График
по Евро 26302 241 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 График
по другим валютам 26306 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 062 724 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Серебра 26502 140 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 140 График
Итого по разделу 6 26000 1 100 416 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 975 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 906 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 887 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 430 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 203 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 935 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 783 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 454 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 024 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 245 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 506 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 581 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 196 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 777 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 323 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 492 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 010 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 825 График
Итого по разделу 7 27000 73 930 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 29 391 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 89 131 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 118 522 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 445 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 423 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 868 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 11 График
Итого по разделу 8 28000 120 401 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 42 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 63 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 342 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 342 График
Итого по разделу 9 29000 405 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 303 092 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 943 688 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 109 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 109 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 603 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 59 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 662 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 173 396 График
нерезидентов 31602 184 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 173 580 График
Итого по разделу 1 31000 174 351 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 49 График
прочих нерезидентов 34308 3 677 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 3 726 График
Итого по разделу 4 34000 3 726 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 266 803 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 994 График
индивидуальным предпринимателям 37114 78 281 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 889 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 353 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 111 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 111 График
Итого по разделу 7 37000 360 079 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 538 156 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 909 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 909 График
Итого по разделу 2 42000 909 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 51 График
Итого по разделу 5 45000 51 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 351 График
Евро 46102 1 172 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 523 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 21 116 График
Евро 46202 4 067 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 25 183 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 815 863 График
по Евро 46302 240 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 47 График
по другим валютам 46306 636 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 056 871 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Серебра 46502 135 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 135 График
Итого по разделу 6 46000 1 086 712 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 50 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 22 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 864 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 378 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 51 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 365 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 29 626 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 46 575 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 76 201 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 152 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 152 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 17 401 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 17 401 График
Итого по разделу 7 47000 97 119 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 530 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 160 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 639 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 091 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 73 423 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 13 192 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 005 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 347 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 19 544 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 176 График
амортизация по нематериальным активам 48303 663 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 839 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 32 082 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 612 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 371 График
служебные командировки 48405 102 График
охрана 48406 7 460 График
реклама 48407 2 714 График
представительские расходы 48408 119 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 136 График
аудит 48410 59 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 531 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 091 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 539 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 52 819 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 339 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 56 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 741 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 139 График
Итого по разделу 8 48000 152 764 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 337 555 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 875 711 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 977 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 327 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 327 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 1 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 1 График
Итого по разделу 2 72000 1 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.