Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 230 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 422 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 393 График
кредитным организациям 11118 8 406 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 638 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 638 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 954 График
прочих нерезидентов 11508 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 844 График
Итого по разделу 1 11000 284 804 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 986 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 124 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 637 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 637 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 447 График
Итого по символам 12401-12407 12400 447 График
Итого по разделу 2 12000 97 139 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 143 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 224 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 224 График
Итого по разделу 3 13000 367 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 708 575 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 716 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 716 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 534 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 376 344 График
Прочие операционные доходы 16306 4 043 График
Итого по символам 16301-16306 16300 382 037 График
Итого по разделу 6 16000 386 319 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 761 График
Итого по символам 17201-17203 17200 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 836 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 381 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 102 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 836 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 485 492 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 195 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 483 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 678 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 484 График
Нерезидентов 21602 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 143 670 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 385 График
Итого по разделу 1 21000 146 774 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 945 График
Итого по разделу 2 22000 18 945 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 95 График
от кредитных организаций 24102 708 997 График
от банков-нерезидентов 24103 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 709 272 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 709 276 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 1 908 График
опционы 25203 1 119 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 492 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 492 454 График
Итого по разделу 5 25000 495 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 551 График
Евро 26102 14 261 График
Швейцарских франков 26104 8 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 714 График
по Евро 26302 4 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 833 График
по Швейцарским франкам 26304 1 119 График
по Японским иенам 26305 1 003 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 911 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 7 449 График
Палладия 26404 2 616 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 755 График
Страхование 26410 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 353 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 020 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 858 График
Итого по разделу 6 26000 137 114 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 470 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 603 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 102 График
Итого по разделу 7 27000 1 122 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 718 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 718 График
Итого по разделу 8 28000 7 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 719 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 341 987 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 122 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 508 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 516 546 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 31 054 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 31 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.