Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 204 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 53 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 602 503 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 372 График
кредитным организациям 11118 30 978 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 745 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 799 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 512 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 512 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 878 График
прочих нерезидентов 11508 3 077 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 955 График
Итого по разделу 1 11000 917 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 071 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 196 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 429 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 429 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 749 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 749 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 365 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 365 График
Итого по разделу 2 12000 308 545 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 143 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 278 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 278 График
Итого по разделу 3 13000 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 898 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 911 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 1 911 376 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 336 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 459 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 982 701 График
Прочие операционные доходы 16306 15 832 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 003 241 График
Итого по разделу 6 16000 1 017 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 357 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 300 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 325 График
Итого по разделу 7 17000 1 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 226 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 929 374 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 157 306 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 322 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 322 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 902 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 731 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 487 975 График
Нерезидентов 21602 663 График
Итого по символам 21601-21602 21600 488 638 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 231 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 231 График
Итого по разделу 1 21000 496 825 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 621 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 621 График
Итого по разделу 2 22000 49 621 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 457 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 473 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 2 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 946 График
от кредитных организаций 24102 1 896 206 График
от банков-нерезидентов 24103 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 897 555 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 1 897 560 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 7 865 График
опционы 25203 3 739 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 237 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 207 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 207 302 График
Итого по разделу 5 25000 1 219 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 689 График
Евро 26102 41 770 График
Швейцарских франков 26104 31 400 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 236 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 693 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 698 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 090 График
по Евро 26302 14 956 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 754 График
по Швейцарским франкам 26304 3 912 График
по Японским иенам 26305 4 528 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 398 График
Платины 26403 22 661 График
Палладия 26404 4 095 График
Других драгоценных металлов 26405 273 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 936 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 393 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 14 727 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 614 График
Итого по разделу 6 26000 442 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 075 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 904 График
Другие расходы 27308 1 126 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 105 График
Итого по разделу 7 27000 3 125 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 121 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 187 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 308 График
Итого по разделу 8 28000 34 308 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 763 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 546 446 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 561 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 125 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 111 543 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 145 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.